MDK — ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. MERKEZİ ALACAĞIN DEVRİ MUHAFAZAKAR KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
BESDeğişken fonKatılımRisk 2/7Ücret %1,35
MDK, bir BES fonu. Emeklilik hesabından alınır; TEFAS tezgâhından değil. Kurucusu ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.. Bu bir değişken fon. Yönetici hisse, borç ve nakit karışımını değiştirebilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,017852 lira.
Fonun özeti
MDK, bir BES fonu. Emeklilik hesabından alınır; TEFAS tezgâhından değil.
Kurucusu ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş..
Bu bir değişken fon. Yönetici hisse, borç ve nakit karışımını değiştirebilir.
Katılım fonu: faizsiz esaslara göre yönetilir.
ISIN kodu TRYADHE00420.
Resmî adı: ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. MERKEZİ ALACAĞIN DEVRİ MUHAFAZAKAR KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,017852 lira.
Net ivme yok. Bugün +0.02%. +946.223 ₺ (+3.41% büyüklük).
Fonun büyüklüğü 28,70 milyon lira. 23 yatırımcı var.
Son günde fondan 946,2 bin lira girdi.
Getiri
Getiri: son günde +0,02%; son 1 ayda +2,91%; son 3 ayda +9,13%; son 6 ayda +19,92%; yılbaşından bu yana +27,40%; son 1 yılda +43,71%.
Hem son ay hem son yıl artıda. Bu, bundan sonra da böyle gideceği anlamına gelmez.
Kendi kategorisinde 4/4 — benzer fonların alt tarafında.
Fiyat serisi 391 gün: 7 Şubat 2025 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 73,0’si Özel Sektör Kira Sertifikası tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Kamu Kira Sertifikası (TL) 27,0.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Para hareketi
Net ivme yok. Bugün +0.02%. +946.223 ₺ (+3.41% büyüklük).
Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.
Bugün fonun içine 946,2 bin lira girdi. Giriş, büyüklüğü artırır.
Toplam büyüklük 28,70 milyon lira.
Kayıtlı yatırımcı 23.
Dolaşımdaki pay 1.607.875.688.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %1,35. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Gider kesisi tavanı 1,50. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.
Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+2. Bozunca para genelde 2 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:00–17:00.
Risk notu 2/7. Dalgalanma düşük sayılır. Para piyasası ve kısa vadeli fonlarda bu normaldir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.