KLV — KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

BESKarma fonKatılımRisk 4/7Ücret %2,20

KLV, bir BES fonu. Emeklilik hesabından alınır; TEFAS tezgâhından değil. Kurucusu KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.. Bu bir karma fon. Hem hisse hem borçlanma tarafı olabilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,010080 lira.

Fonun özeti

KLV, bir BES fonu. Emeklilik hesabından alınır; TEFAS tezgâhından değil.

Kurucusu KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş..

Bu bir karma fon. Hem hisse hem borçlanma tarafı olabilir.

Katılım fonu: faizsiz esaslara göre yönetilir.

ISIN kodu TRYKATE00222.

Resmî adı: KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU.

Bugün

2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,010080 lira.

Düşüşte: bugün -0.46%. +339.104 ₺ (+3.14% büyüklük). Beş günde -0.96%.

Fonun büyüklüğü 11,10 milyon lira. 154 yatırımcı var.

Son günde fondan 339,1 bin lira girdi.

Getiri

Getiri son günde -0,46%.

Fiyat serisi 18 gün: 10 Ağustos 2026 – 2 Eylül 2026.

Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.

Portföy

Paranın yüzde 30,7’si Hisse Senedi tarafında.

Kalan başlıca kalemler: Özel Sektör Kira Sertifikası 26,5, Borçlanma Aracı (Satış) 25,1, Yabancı Hisse Senedi 16,5, Kıymetli Maden BYF 1,1.

Hisse sınıfı yüzde 47,2. Karışık; hem borsa hem diğer kalemler işler.

Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.

Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.

Para hareketi

Düşüşte: bugün -0.46%. +339.104 ₺ (+3.14% büyüklük). Beş günde -0.96%.

Akış etiketi: Düşüşte. Son günler eksi tarafta.

Bugün fonun içine 339,1 bin lira girdi. Giriş, büyüklüğü artırır.

Yatırımcı sayısı 11 kişi arttı.

Toplam büyüklük 11,10 milyon lira.

Kayıtlı yatırımcı 154.

Dolaşımdaki pay 1.100.995.759.

Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.

Ücret ve künye

Yıllık yönetim ücreti %2,20. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.

Gider kesisi tavanı 2,28. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.

Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.

Satış valörü T+1. Bozunca para genelde 1 iş günü sonra gelir.

Emir saati 09:00–17:30.

Risk notu 4/7. Orta. Hem sakin hem hareketli günler olabilir.

Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.