KEZ — KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

BESDeğişken fonKatılımRisk 5/7Ücret %0,85

KEZ, bir BES fonu. Emeklilik hesabından alınır; TEFAS tezgâhından değil. Kurucusu KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.. Bu bir değişken fon. Yönetici hisse, borç ve nakit karışımını değiştirebilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,535012 lira.

Fonun özeti

KEZ, bir BES fonu. Emeklilik hesabından alınır; TEFAS tezgâhından değil.

Kurucusu KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş..

Bu bir değişken fon. Yönetici hisse, borç ve nakit karışımını değiştirebilir.

Katılım fonu: faizsiz esaslara göre yönetilir.

ISIN kodu TRYKATE00099.

Resmî adı: KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU.

Bugün

2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,535012 lira.

Düşüşte: bugün -1.01%. +1.6 mn ₺ (+0.17% büyüklük). Beş günde -1.88%.

Fonun büyüklüğü 958,14 milyon lira. 4.284 yatırımcı var.

Son günde fondan 1,61 milyon lira girdi.

Getiri

Getiri: son günde -1,01%; son 1 ayda +5,19%; son 3 ayda +7,03%; son 6 ayda +26,40%; yılbaşından bu yana +47,13%; son 1 yılda +55,38%; son 3 yılda +207,29%; son 5 yılda +1.492,01%.

Hem son ay hem son yıl artıda. Bu, bundan sonra da böyle gideceği anlamına gelmez.

Beş yıllık getiri +1.492,01%. Eski yıllardaki yüksek enflasyon bu sayıyı şişirmiş olabilir.

Kendi kategorisinde 36/106.

Fiyat serisi 1257 gün: 3 Eylül 2021 – 2 Eylül 2026.

Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.

Portföy

Paranın yüzde 61,7’si Hisse Senedi tarafında.

Kalan başlıca kalemler: Özel Sektör Kira Sertifikası 10,5, Yatırım Fonları Katılma Payları 10,2, Kamu Kira Sertifikası (TL) 6,4, Girişim Sermayesi YF Katılma Belgesi 5,1.

Hisse sınıfı yüzde 61,7. Karışık; hem borsa hem diğer kalemler işler.

Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.

Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.

Para hareketi

Düşüşte: bugün -1.01%. +1.6 mn ₺ (+0.17% büyüklük). Beş günde -1.88%.

Akış etiketi: Düşüşte. Son günler eksi tarafta.

Bugün fonun içine 1,61 milyon lira girdi. Giriş, büyüklüğü artırır.

Yatırımcı sayısı 2 kişi azaldı.

Toplam büyüklük 958,14 milyon lira.

Kayıtlı yatırımcı 4.284.

Dolaşımdaki pay 1.790.881.357.

Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.

Ücret ve künye

Yıllık yönetim ücreti %0,85. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.

Ücret düşük tarafta.

Gider kesisi tavanı 1,09. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.

Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.

Satış valörü T+2. Bozunca para genelde 2 iş günü sonra gelir.

Emir saati 09:00–17:30.

Risk notu 5/7. Ortanın üstü. Kısa sürede belirgin kayıp veya kazanç olabilir.

Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.