KES — KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

BESDeğişken fonKatılımRisk 5/7Ücret %2,26

KES, bir BES fonu. Emeklilik hesabından alınır; TEFAS tezgâhından değil. Kurucusu KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.. Bu bir değişken fon. Yönetici hisse, borç ve nakit karışımını değiştirebilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,212395 lira.

Fonun özeti

KES, bir BES fonu. Emeklilik hesabından alınır; TEFAS tezgâhından değil.

Kurucusu KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş..

Bu bir değişken fon. Yönetici hisse, borç ve nakit karışımını değiştirebilir.

Katılım fonu: faizsiz esaslara göre yönetilir.

ISIN kodu TRYKATE00123.

Resmî adı: KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU.

Bugün

2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,212395 lira.

Tempo yavaşladı: bugün -0.06%, son günler +0.07%. −1.7 mn ₺ (-0.07% büyüklük), kişi -111. Beş günde +0.20%.

Fonun büyüklüğü 2,33 milyar lira. 112.902 yatırımcı var.

Son günde fondan 1,75 milyon lira çıktı.

Getiri

Getiri: son günde -0,06%; son 1 ayda +2,11%; son 3 ayda +5,60%; son 6 ayda +10,48%; yılbaşından bu yana +13,17%; son 1 yılda +20,78%; son 3 yılda +111,76%; son 5 yılda +563,51%.

Beş yıllık getiri +563,51%. Eski yıllardaki yüksek enflasyon bu sayıyı şişirmiş olabilir.

Kendi kategorisinde 92/106 — benzer fonların alt tarafında.

Fiyat serisi 1257 gün: 3 Eylül 2021 – 2 Eylül 2026.

Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.

Portföy

Paranın yüzde 89,8’si Kamu Kira Sertifikası (Döviz) tarafında.

Kalan başlıca kalemler: Özel Sektör Kira Sert. (YD) 4,2, Özel Sektör Kira Sertifikası 3,1, Döviz Katılma Hesabı 2,8, Borçlanma Aracı (Satış) 0,1.

Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.

Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.

Para hareketi

Tempo yavaşladı: bugün -0.06%, son günler +0.07%. −1.7 mn ₺ (-0.07% büyüklük), kişi -111. Beş günde +0.20%.

Akış etiketi: İvmesi düşen. Tempo yavaşlamış.

Bugün fondan 1,75 milyon lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.

Yatırımcı sayısı 111 kişi azaldı.

Toplam büyüklük 2,33 milyar lira.

Kayıtlı yatırımcı 112.902.

Dolaşımdaki pay 10.976.020.268.

Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.

Ücret ve künye

Yıllık yönetim ücreti %2,26. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.

Gider kesisi tavanı 2,28. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.

Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.

Satış valörü T+3. Bozunca para genelde 3 iş günü sonra gelir.

Emir saati 09:00–17:30.

Risk notu 5/7. Ortanın üstü. Kısa sürede belirgin kayıp veya kazanç olabilir.

Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.