KEG — KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

BESDeğişken fonKatılımRisk 4/7Ücret %2,25

KEG, bir BES fonu. Emeklilik hesabından alınır; TEFAS tezgâhından değil. Kurucusu KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.. Bu bir değişken fon. Yönetici hisse, borç ve nakit karışımını değiştirebilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,275344 lira.

Fonun özeti

KEG, bir BES fonu. Emeklilik hesabından alınır; TEFAS tezgâhından değil.

Kurucusu KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş..

Bu bir değişken fon. Yönetici hisse, borç ve nakit karışımını değiştirebilir.

Katılım fonu: faizsiz esaslara göre yönetilir.

ISIN kodu TRYKATE00040.

Resmî adı: KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU.

Bugün

2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,275344 lira.

Düşüşte: bugün -0.20%. −3.7 mn ₺ (-0.16% büyüklük). Beş günde -1.12%.

Fonun büyüklüğü 2,32 milyar lira. 107.656 yatırımcı var.

Son günde fondan 3,75 milyon lira çıktı.

Getiri

Getiri: son günde -0,20%; son 1 ayda +3,47%; son 3 ayda +2,61%; son 6 ayda +9,85%; yılbaşından bu yana +18,98%; son 1 yılda +27,88%; son 3 yılda +137,01%; son 5 yılda +718,50%.

Beş yıllık getiri +718,50%. Eski yıllardaki yüksek enflasyon bu sayıyı şişirmiş olabilir.

Kendi kategorisinde 77/106.

Fiyat serisi 1257 gün: 3 Eylül 2021 – 2 Eylül 2026.

Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.

Portföy

Paranın yüzde 31,1’si Hisse Senedi tarafında.

Kalan başlıca kalemler: TL Katılma Hesabı 18,6, Özel Sektör Kira Sertifikası 16,2, Kıymetli Madenler 9,0, Girişim Sermayesi YF Katılma Belgesi 7,3.

Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.

Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.

Para hareketi

Düşüşte: bugün -0.20%. −3.7 mn ₺ (-0.16% büyüklük). Beş günde -1.12%.

Akış etiketi: Düşüşte. Son günler eksi tarafta.

Bugün fondan 3,75 milyon lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.

Yatırımcı sayısı 15 kişi azaldı.

Toplam büyüklük 2,32 milyar lira.

Kayıtlı yatırımcı 107.656.

Dolaşımdaki pay 8.421.578.602.

Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.

Ücret ve künye

Yıllık yönetim ücreti %2,25. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.

Gider kesisi tavanı 2,28. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.

Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.

Satış valörü T+2. Bozunca para genelde 2 iş günü sonra gelir.

Emir saati 09:00–17:30.

Risk notu 4/7. Orta. Hem sakin hem hareketli günler olabilir.

Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.