IEE — ZURICH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ZURICH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.

BESDeğişken fonRisk 5/7Ücret %2,18

IEE, bir BES fonu. Emeklilik hesabından alınır; TEFAS tezgâhından değil. Kurucusu ZURICH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.. Bu bir değişken fon. Yönetici hisse, borç ve nakit karışımını değiştirebilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,813969 lira.

Fonun özeti

IEE, bir BES fonu. Emeklilik hesabından alınır; TEFAS tezgâhından değil.

Kurucusu ZURICH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş..

Bu bir değişken fon. Yönetici hisse, borç ve nakit karışımını değiştirebilir.

Katılım fonu değil.

ISIN kodu TRYOYAE00067.

Resmî adı: ZURICH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU.

Bugün

2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,813969 lira.

Düşüş yavaşladı ama hâlâ eksi: bugün -0.06%, önceki günler -0.38%. −1.3 mn ₺ (-0.08% büyüklük). Beş günde -1.19%.

Fonun büyüklüğü 1,59 milyar lira. 110.295 yatırımcı var.

Son günde fondan 1,30 milyon lira çıktı.

Getiri

Getiri: son günde -0,06%; son 1 ayda +5,89%; son 3 ayda +4,58%; son 6 ayda +7,62%; yılbaşından bu yana +21,47%; son 1 yılda +29,76%; son 3 yılda +130,40%; son 5 yılda +768,67%.

Beş yıllık getiri +768,67%. Eski yıllardaki yüksek enflasyon bu sayıyı şişirmiş olabilir.

Kendi kategorisinde 24/106.

Fiyat serisi 1257 gün: 3 Eylül 2021 – 2 Eylül 2026.

Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.

Portföy

Paranın yüzde 65,5’si Hisse Senedi tarafında.

Kalan başlıca kalemler: Yatırım Fonları Katılma Payları 16,4, Devlet Tahvili 10,8, Vadeli İşlemler Nakit Teminatları 2,5, Diğer 1,9.

Hisse sınıfı yüzde 65,5. Karışık; hem borsa hem diğer kalemler işler.

Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.

Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.

Para hareketi

Düşüş yavaşladı ama hâlâ eksi: bugün -0.06%, önceki günler -0.38%. −1.3 mn ₺ (-0.08% büyüklük). Beş günde -1.19%.

Akış etiketi: Düşüşte. Son günler eksi tarafta.

Bugün fondan 1,30 milyon lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.

Yatırımcı sayısı 23 kişi azaldı.

Toplam büyüklük 1,59 milyar lira.

Kayıtlı yatırımcı 110.295.

Dolaşımdaki pay 1.952.690.941.

Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.

Ücret ve künye

Yıllık yönetim ücreti %2,18. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.

Gider kesisi tavanı 2,28. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.

Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.

Satış valörü T+2. Bozunca para genelde 2 iş günü sonra gelir.

Emir saati 09:00–17:30.

Risk notu 5/7. Ortanın üstü. Kısa sürede belirgin kayıp veya kazanç olabilir.

Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.