HEI — AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
BESKatılım fonuKatılımRisk 3/7Ücret %0,85
HEI, bir BES fonu. Emeklilik hesabından alınır; TEFAS tezgâhından değil. Kurucusu AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.. Bu bir katılım fonu. Faizsiz esaslara göre kurulur. İçindeki varlıklar da bu kurala uyar. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,104501 lira.
Fonun özeti
HEI, bir BES fonu. Emeklilik hesabından alınır; TEFAS tezgâhından değil.
Kurucusu AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş..
Bu bir katılım fonu. Faizsiz esaslara göre kurulur. İçindeki varlıklar da bu kurala uyar.
Katılım fonu: faizsiz esaslara göre yönetilir.
ISIN kodu TRYAXAE00183.
Resmî adı: AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,104501 lira.
Tempo yavaşladı: bugün -0.16%, son günler -0.02%. −48.260 ₺ (-0.01% büyüklük), kişi -4. Beş günde +0.17%.
Fonun büyüklüğü 428,06 milyon lira. 80.494 yatırımcı var.
Son günde fondan 48,3 bin lira çıktı.
Getiri
Getiri: son günde -0,16%; son 1 ayda +4,27%; son 3 ayda +6,91%; son 6 ayda +15,44%; yılbaşından bu yana +24,70%; son 1 yılda +38,76%; son 3 yılda +135,47%; son 5 yılda +483,64%.
Beş yıllık getiri +483,64%. Eski yıllardaki yüksek enflasyon bu sayıyı şişirmiş olabilir.
Kendi kategorisinde 3/12 — benzer fonların üst tarafında.
Fiyat serisi 1257 gün: 3 Eylül 2021 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 57,0’si Kamu Kira Sertifikası (TL) tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Hisse Senedi 23,1, Girişim Sermayesi YF Katılma Belgesi 11,1, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Belgesi 4,9, Borçlanma Aracı (Satış) 2,7.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Para hareketi
Tempo yavaşladı: bugün -0.16%, son günler -0.02%. −48.260 ₺ (-0.01% büyüklük), kişi -4. Beş günde +0.17%.
Akış etiketi: İvmesi düşen. Tempo yavaşlamış.
Bugün fondan 48,3 bin lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.
Yatırımcı sayısı 4 kişi azaldı.
Toplam büyüklük 428,06 milyon lira.
Kayıtlı yatırımcı 80.494.
Dolaşımdaki pay 4.096.214.978.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %0,85. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Ücret düşük tarafta.
Gider kesisi tavanı 1,09. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.
Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+1. Bozunca para genelde 1 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:00–17:30.
Risk notu 3/7. Orta. Hem sakin hem hareketli günler olabilir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.