HEE — AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
BESDeğişken fonKatılımRisk 3/7Ücret %2,21
HEE, bir BES fonu. Emeklilik hesabından alınır; TEFAS tezgâhından değil. Kurucusu AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.. Bu bir değişken fon. Yönetici hisse, borç ve nakit karışımını değiştirebilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,149816 lira.
Fonun özeti
HEE, bir BES fonu. Emeklilik hesabından alınır; TEFAS tezgâhından değil.
Kurucusu AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş..
Bu bir değişken fon. Yönetici hisse, borç ve nakit karışımını değiştirebilir.
Katılım fonu: faizsiz esaslara göre yönetilir.
ISIN kodu TRYAXAE00092.
Resmî adı: AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,149816 lira.
Net ivme yok. Bugün -0.15%. +184.833 ₺ (+0.19% büyüklük), kişi +7.
Fonun büyüklüğü 96,96 milyon lira. 2.748 yatırımcı var.
Son günde fondan 184,8 bin lira girdi.
Getiri
Getiri: son günde -0,15%; son 1 ayda +3,82%; son 3 ayda +4,83%; son 6 ayda +14,09%; yılbaşından bu yana +27,79%; son 1 yılda +36,86%; son 3 yılda +123,65%; son 5 yılda +385,00%.
Beş yıllık getiri +385,00%. Eski yıllardaki yüksek enflasyon bu sayıyı şişirmiş olabilir.
Kendi kategorisinde 71/106.
Fiyat serisi 1257 gün: 3 Eylül 2021 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 67,2’si Kamu Kira Sertifikası (TL) tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Hisse Senedi 28,7, Borsa Yatırım Fonu 4,1.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Para hareketi
Net ivme yok. Bugün -0.15%. +184.833 ₺ (+0.19% büyüklük), kişi +7.
Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.
Bugün fonun içine 184,8 bin lira girdi. Giriş, büyüklüğü artırır.
Yatırımcı sayısı 7 kişi arttı.
Toplam büyüklük 96,96 milyon lira.
Kayıtlı yatırımcı 2.748.
Dolaşımdaki pay 647.165.997.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %2,21. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Gider kesisi tavanı 2,28. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.
Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+1. Bozunca para genelde 1 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:00–17:30.
Risk notu 3/7. Orta. Hem sakin hem hareketli günler olabilir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.