HEB — AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
BESDeğişken fonRisk 4/7Ücret %2,21
HEB, bir BES fonu. Emeklilik hesabından alınır; TEFAS tezgâhından değil. Kurucusu AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.. Bu bir değişken fon. Yönetici hisse, borç ve nakit karışımını değiştirebilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,176053 lira.
Fonun özeti
HEB, bir BES fonu. Emeklilik hesabından alınır; TEFAS tezgâhından değil.
Kurucusu AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş..
Bu bir değişken fon. Yönetici hisse, borç ve nakit karışımını değiştirebilir.
Katılım fonu değil.
ISIN kodu TRYAXAE00050.
Resmî adı: AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,176053 lira.
Net ivme yok. Bugün +0.13%. +213.783 ₺ (+0.04% büyüklük), kişi +13.
Fonun büyüklüğü 497,77 milyon lira. 11.745 yatırımcı var.
Son günde fondan 213,8 bin lira girdi.
Getiri
Getiri: son günde +0,13%; son 1 ayda +5,53%; son 3 ayda +9,05%; son 6 ayda +13,66%; yılbaşından bu yana +24,38%; son 1 yılda +38,78%; son 3 yılda +145,42%; son 5 yılda +524,04%.
Beş yıllık getiri +524,04%. Eski yıllardaki yüksek enflasyon bu sayıyı şişirmiş olabilir.
Kendi kategorisinde 27/106.
Fiyat serisi 1257 gün: 3 Eylül 2021 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 65,4’si Devlet Tahvili tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Hisse Senedi 25,2, Girişim Sermayesi YF Katılma Belgesi 3,7, Vadeli İşlemler Nakit Teminatları 2,4, Takasbank Para Piyasası 1,9.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Para hareketi
Net ivme yok. Bugün +0.13%. +213.783 ₺ (+0.04% büyüklük), kişi +13.
Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.
Bugün fonun içine 213,8 bin lira girdi. Giriş, büyüklüğü artırır.
Yatırımcı sayısı 13 kişi arttı.
Toplam büyüklük 497,77 milyon lira.
Kayıtlı yatırımcı 11.745.
Dolaşımdaki pay 2.827.399.667.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %2,21. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Gider kesisi tavanı 2,28. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.
Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+1. Bozunca para genelde 1 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:00–17:30.
Risk notu 4/7. Orta. Hem sakin hem hareketli günler olabilir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.