GHV — GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DENGELİ KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

BESDeğişken fonKatılımRisk 3/7Ücret %0,85

GHV, bir BES fonu. Emeklilik hesabından alınır; TEFAS tezgâhından değil. Kurucusu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.. Bu bir değişken fon. Yönetici hisse, borç ve nakit karışımını değiştirebilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,091819 lira.

Fonun özeti

GHV, bir BES fonu. Emeklilik hesabından alınır; TEFAS tezgâhından değil.

Kurucusu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş..

Bu bir değişken fon. Yönetici hisse, borç ve nakit karışımını değiştirebilir.

Katılım fonu: faizsiz esaslara göre yönetilir.

ISIN kodu TRYGHEK00299.

Resmî adı: GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DENGELİ KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU.

Bugün

2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,091819 lira.

Net ivme yok. Bugün +0.09%. +212.591 ₺ (+0.06% büyüklük), kişi +4.

Fonun büyüklüğü 361,55 milyon lira. 9.094 yatırımcı var.

Son günde fondan 212,6 bin lira girdi.

Getiri

Getiri: son günde +0,09%; son 1 ayda +3,10%; son 3 ayda +9,42%; son 6 ayda +19,44%; yılbaşından bu yana +27,05%; son 1 yılda +43,76%; son 3 yılda +174,11%; son 5 yılda +419,57%.

Hem son ay hem son yıl artıda. Bu, bundan sonra da böyle gideceği anlamına gelmez.

Beş yıllık getiri +419,57%. Eski yıllardaki yüksek enflasyon bu sayıyı şişirmiş olabilir.

Kendi kategorisinde 84/106.

Fiyat serisi 1257 gün: 3 Eylül 2021 – 2 Eylül 2026.

Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.

Portföy

Paranın yüzde 37,8’si Özel Sektör Kira Sertifikası tarafında.

Kalan başlıca kalemler: Kamu Kira Sertifikası (TL) 31,0, TL Katılma Hesabı 21,2, Borçlanma Aracı (Satış) 9,8, Girişim Sermayesi YF Katılma Belgesi 0,3.

Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.

Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.

Para hareketi

Net ivme yok. Bugün +0.09%. +212.591 ₺ (+0.06% büyüklük), kişi +4.

Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.

Bugün fonun içine 212,6 bin lira girdi. Giriş, büyüklüğü artırır.

Yatırımcı sayısı 4 kişi arttı.

Toplam büyüklük 361,55 milyon lira.

Kayıtlı yatırımcı 9.094.

Dolaşımdaki pay 3.937.579.338.

Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.

Ücret ve künye

Yıllık yönetim ücreti %0,85. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.

Ücret düşük tarafta.

Gider kesisi tavanı 1,09. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.

Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.

Satış valörü T+2. Bozunca para genelde 2 iş günü sonra gelir.

Emir saati 09:00–17:30.

Risk notu 3/7. Orta. Hem sakin hem hareketli günler olabilir.

Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.