FOA — ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. AZİMUT FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.

BESFon sepetiRisk 4/7Ücret %1,65

FOA, bir BES fonu. Emeklilik hesabından alınır; TEFAS tezgâhından değil. Kurucusu ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.. Bu bir fon sepeti. Parayı doğrudan hisseye değil, başka fonlara koyar. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,016003 lira.

Fonun özeti

FOA, bir BES fonu. Emeklilik hesabından alınır; TEFAS tezgâhından değil.

Kurucusu ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş..

Bu bir fon sepeti. Parayı doğrudan hisseye değil, başka fonlara koyar.

Katılım fonu değil.

ISIN kodu TRYYKEM00425.

Resmî adı: ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. AZİMUT FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU.

Bugün

2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,016003 lira.

Düşüşte: bugün -0.23%. +7.6 mn ₺ (+2.48% büyüklük). Beş günde -0.79%.

Fonun büyüklüğü 314,68 milyon lira. 3.586 yatırımcı var.

Son günde fondan 7,63 milyon lira girdi.

Getiri

Getiri: son günde -0,23%; son 1 ayda +4,64%; son 3 ayda +7,96%; son 6 ayda +16,69%; yılbaşından bu yana +31,79%; son 1 yılda +45,18%.

Hem son ay hem son yıl artıda. Bu, bundan sonra da böyle gideceği anlamına gelmez.

Kendi kategorisinde 13/24.

Fiyat serisi 299 gün: 26 Haziran 2025 – 2 Eylül 2026.

Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.

Portföy

Paranın yüzde 100,0’si Yatırım Fonları Katılma Payları tarafında.

Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.

Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.

Para hareketi

Düşüşte: bugün -0.23%. +7.6 mn ₺ (+2.48% büyüklük). Beş günde -0.79%.

Akış etiketi: Düşüşte. Son günler eksi tarafta.

Bugün fonun içine 7,63 milyon lira girdi. Giriş, büyüklüğü artırır.

Yatırımcı sayısı 37 kişi arttı.

Toplam büyüklük 314,68 milyon lira.

Kayıtlı yatırımcı 3.586.

Dolaşımdaki pay 19.663.382.588.

Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.

Ücret ve künye

Yıllık yönetim ücreti %1,65. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.

Gider kesisi tavanı 1,85. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.

Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.

Satış valörü T+3. Bozunca para genelde 3 iş günü sonra gelir.

Emir saati 09:00–17:00.

Risk notu 4/7. Orta. Hem sakin hem hareketli günler olabilir.

Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.