FIZ — HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

BESDeğişken fonRisk 3/7Ücret %0,85

FIZ, bir BES fonu. Emeklilik hesabından alınır; TEFAS tezgâhından değil. Kurucusu HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.. Bu bir değişken fon. Yönetici hisse, borç ve nakit karışımını değiştirebilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,100801 lira.

Fonun özeti

FIZ, bir BES fonu. Emeklilik hesabından alınır; TEFAS tezgâhından değil.

Kurucusu HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş..

Bu bir değişken fon. Yönetici hisse, borç ve nakit karışımını değiştirebilir.

Katılım fonu değil.

ISIN kodu TRYFIBE00231.

Resmî adı: HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU.

Bugün

2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,100801 lira.

Net ivme yok. Bugün -0.01%. −154.854 ₺ (-0.19% büyüklük), kişi +2.

Fonun büyüklüğü 80,61 milyon lira. 1.275 yatırımcı var.

Son günde fondan 154,9 bin lira çıktı.

Getiri

Getiri: son günde -0,01%; son 1 ayda +4,06%; son 3 ayda +9,46%; son 6 ayda +17,99%; yılbaşından bu yana +26,39%; son 1 yılda +42,04%; son 3 yılda +277,07%; son 5 yılda +546,82%.

Hem son ay hem son yıl artıda. Bu, bundan sonra da böyle gideceği anlamına gelmez.

Beş yıllık getiri +546,82%. Eski yıllardaki yüksek enflasyon bu sayıyı şişirmiş olabilir.

Kendi kategorisinde 66/106.

Fiyat serisi 1257 gün: 3 Eylül 2021 – 2 Eylül 2026.

Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.

Portföy

Paranın yüzde 28,6’si Finansman Bonosu tarafında.

Kalan başlıca kalemler: Vadeli İşlemler Nakit Teminatları 18,3, Devlet Tahvili 14,2, Özel Sektör Tahvili 10,8, Ters Repo 8,7.

Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.

Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.

Para hareketi

Net ivme yok. Bugün -0.01%. −154.854 ₺ (-0.19% büyüklük), kişi +2.

Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.

Bugün fondan 154,9 bin lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.

Yatırımcı sayısı 2 kişi arttı.

Toplam büyüklük 80,61 milyon lira.

Kayıtlı yatırımcı 1.275.

Dolaşımdaki pay 799.691.216.

Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.

Ücret ve künye

Yıllık yönetim ücreti %0,85. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.

Ücret düşük tarafta.

Gider kesisi tavanı 1,09. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.

Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.

Satış valörü T+1. Bozunca para genelde 1 iş günü sonra gelir.

Emir saati 09:00–17:30.

Risk notu 3/7. Orta. Hem sakin hem hareketli günler olabilir.

Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.