FIS — HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

BESKatılım fonuKatılımRisk 3/7Ücret %1,88

FIS, bir BES fonu. Emeklilik hesabından alınır; TEFAS tezgâhından değil. Kurucusu HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.. Bu bir katılım fonu. Faizsiz esaslara göre kurulur. İçindeki varlıklar da bu kurala uyar. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,108256 lira.

Fonun özeti

FIS, bir BES fonu. Emeklilik hesabından alınır; TEFAS tezgâhından değil.

Kurucusu HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş..

Bu bir katılım fonu. Faizsiz esaslara göre kurulur. İçindeki varlıklar da bu kurala uyar.

Katılım fonu: faizsiz esaslara göre yönetilir.

ISIN kodu TRYFIBE00199.

Resmî adı: HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU.

Bugün

2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,108256 lira.

Düşüşte: bugün -0.22%. −58.541 ₺ (-0.28% büyüklük). Beş günde +0.24%.

Fonun büyüklüğü 21,02 milyon lira. 1.037 yatırımcı var.

Son günde fondan 58,5 bin lira çıktı.

Getiri

Getiri: son günde -0,22%; son 1 ayda +3,67%; son 3 ayda +6,93%; son 6 ayda +16,99%; yılbaşından bu yana +25,36%; son 1 yılda +34,16%; son 3 yılda +115,56%; son 5 yılda +453,03%.

Beş yıllık getiri +453,03%. Eski yıllardaki yüksek enflasyon bu sayıyı şişirmiş olabilir.

Kendi kategorisinde 8/10 — benzer fonların alt tarafında.

Fiyat serisi 1257 gün: 3 Eylül 2021 – 2 Eylül 2026.

Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.

Portföy

Paranın yüzde 64,1’si Kamu Kira Sertifikası (TL) tarafında.

Kalan başlıca kalemler: Hisse Senedi 13,4, TL Katılma Hesabı 10,3, Borçlanma Aracı (Satış) 6,2, Girişim Sermayesi YF Katılma Belgesi 3,5.

Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.

Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.

Para hareketi

Düşüşte: bugün -0.22%. −58.541 ₺ (-0.28% büyüklük). Beş günde +0.24%.

Akış etiketi: Düşüşte. Son günler eksi tarafta.

Bugün fondan 58,5 bin lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.

Toplam büyüklük 21,02 milyon lira.

Kayıtlı yatırımcı 1.037.

Dolaşımdaki pay 194.158.452.

Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.

Ücret ve künye

Yıllık yönetim ücreti %1,88. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.

Gider kesisi tavanı 1,91. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.

Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.

Satış valörü T+1. Bozunca para genelde 1 iş günü sonra gelir.

Emir saati 09:00–17:30.

Risk notu 3/7. Orta. Hem sakin hem hareketli günler olabilir.

Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.