FES — HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

BESDeğişken fonRisk 3/7Ücret %2,23

FES, bir BES fonu. Emeklilik hesabından alınır; TEFAS tezgâhından değil. Kurucusu HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.. Bu bir değişken fon. Yönetici hisse, borç ve nakit karışımını değiştirebilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,122051 lira.

Fonun özeti

FES, bir BES fonu. Emeklilik hesabından alınır; TEFAS tezgâhından değil.

Kurucusu HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş..

Bu bir değişken fon. Yönetici hisse, borç ve nakit karışımını değiştirebilir.

Katılım fonu değil.

ISIN kodu TRYFIBE00033.

Resmî adı: HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU.

Bugün

2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,122051 lira.

Net ivme yok. Bugün +0.02%. +1.2 mn ₺ (+0.07% büyüklük), kişi +17.

Fonun büyüklüğü 1,66 milyar lira. 32.359 yatırımcı var.

Son günde fondan 1,22 milyon lira girdi.

Getiri

Getiri: son günde +0,02%; son 1 ayda +3,72%; son 3 ayda +7,49%; son 6 ayda +14,60%; yılbaşından bu yana +21,53%; son 1 yılda +34,05%; son 3 yılda +190,77%; son 5 yılda +430,10%.

Beş yıllık getiri +430,10%. Eski yıllardaki yüksek enflasyon bu sayıyı şişirmiş olabilir.

Kendi kategorisinde 73/106.

Fiyat serisi 1257 gün: 3 Eylül 2021 – 2 Eylül 2026.

Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.

Portföy

Paranın yüzde 31,0’si Devlet Tahvili tarafında.

Kalan başlıca kalemler: Hisse Senedi 21,6, Finansman Bonosu 14,4, Vadeli Mevduat 8,8, TL Vadeli Mevduat 6,8.

Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.

Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.

Para hareketi

Net ivme yok. Bugün +0.02%. +1.2 mn ₺ (+0.07% büyüklük), kişi +17.

Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.

Bugün fonun içine 1,22 milyon lira girdi. Giriş, büyüklüğü artırır.

Yatırımcı sayısı 17 kişi arttı.

Toplam büyüklük 1,66 milyar lira.

Kayıtlı yatırımcı 32.359.

Dolaşımdaki pay 13.592.667.842.

Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.

Ücret ve künye

Yıllık yönetim ücreti %2,23. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.

Gider kesisi tavanı 2,28. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.

Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.

Satış valörü T+2. Bozunca para genelde 2 iş günü sonra gelir.

Emir saati 09:00–17:30.

Risk notu 3/7. Orta. Hem sakin hem hareketli günler olabilir.

Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.