ENF — AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ENERJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
BESDeğişken fonRisk 5/7Ücret %2,10
ENF, bir BES fonu. Emeklilik hesabından alınır; TEFAS tezgâhından değil. Kurucusu AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.. Bu bir değişken fon. Yönetici hisse, borç ve nakit karışımını değiştirebilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,016283 lira.
Fonun özeti
ENF, bir BES fonu. Emeklilik hesabından alınır; TEFAS tezgâhından değil.
Kurucusu AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş..
Bu bir değişken fon. Yönetici hisse, borç ve nakit karışımını değiştirebilir.
Katılım fonu değil.
ISIN kodu TRYCUHE00446.
Resmî adı: AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ENERJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,016283 lira.
Düşüşte: bugün -1.24%. −4.1 mn ₺ (-0.28% büyüklük). Beş günde -2.21%.
Fonun büyüklüğü 1,44 milyar lira. 26.266 yatırımcı var.
Son günde fondan 4,10 milyon lira çıktı.
Getiri
Getiri: son günde -1,24%; son 1 ayda -0,85%; son 3 ayda -15,87%; son 6 ayda +11,04%; yılbaşından bu yana +19,18%; son 1 yılda +26,98%.
Kendi kategorisinde 105/106 — benzer fonların alt tarafında.
Fiyat serisi 346 gün: 15 Nisan 2025 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 47,3’si Hisse Senedi tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Yabancı Hisse Senedi 41,0, Yabancı Borsa Yatırım Fonu 4,5, Ters Repo 4,2, Yatırım Fonları Katılma Payları 3,0.
Hisse sınıfı yüzde 88,3. Borsa düşünce bu fonun da düşünmesi beklenir.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Para hareketi
Düşüşte: bugün -1.24%. −4.1 mn ₺ (-0.28% büyüklük). Beş günde -2.21%.
Akış etiketi: Düşüşte. Son günler eksi tarafta.
Bugün fondan 4,10 milyon lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.
Yatırımcı sayısı 1 kişi azaldı.
Toplam büyüklük 1,44 milyar lira.
Kayıtlı yatırımcı 26.266.
Dolaşımdaki pay 88.730.919.895.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %2,10. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Gider kesisi tavanı 2,28. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.
Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+3. Bozunca para genelde 3 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:00–17:30.
Risk notu 5/7. Ortanın üstü. Kısa sürede belirgin kayıp veya kazanç olabilir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.