CHU — QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş.

BESDiğerRisk 4/7Ücret %0,85

CHU, bir BES fonu. Emeklilik hesabından alınır; TEFAS tezgâhından değil. Kurucusu QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş.. Bu fon, klasik kutulardan birine tam oturmuyor. Künye ve dağılıma bakmak daha doğru. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,119282 lira.

Fonun özeti

CHU, bir BES fonu. Emeklilik hesabından alınır; TEFAS tezgâhından değil.

Kurucusu QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş..

Bu fon, klasik kutulardan birine tam oturmuyor. Künye ve dağılıma bakmak daha doğru.

Katılım fonu değil.

ISIN kodu TRYFNEM00204.

Resmî adı: QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU.

Bugün

2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,119282 lira.

Net ivme yok. Bugün +0.04%. +2.5 mn ₺ (+0.61% büyüklük), kişi +234.

Fonun büyüklüğü 406,21 milyon lira. 66.023 yatırımcı var.

Son günde fondan 2,46 milyon lira girdi.

Getiri

Getiri: son günde +0,04%; son 1 ayda +5,35%; son 3 ayda +8,50%; son 6 ayda +13,59%; yılbaşından bu yana +21,88%; son 1 yılda +34,86%; son 3 yılda +152,26%; son 5 yılda +598,54%.

Beş yıllık getiri +598,54%. Eski yıllardaki yüksek enflasyon bu sayıyı şişirmiş olabilir.

Kendi kategorisinde 1/10 — benzer fonların üst tarafında.

Fiyat serisi 1257 gün: 3 Eylül 2021 – 2 Eylül 2026.

Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.

Portföy

Paranın yüzde 58,8’si Devlet Tahvili tarafında.

Kalan başlıca kalemler: Hisse Senedi 24,1, Girişim Sermayesi YF Katılma Belgesi 7,0, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Belgesi 5,5, Diğer 2,1.

Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.

Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.

Para hareketi

Net ivme yok. Bugün +0.04%. +2.5 mn ₺ (+0.61% büyüklük), kişi +234.

Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.

Bugün fonun içine 2,46 milyon lira girdi. Giriş, büyüklüğü artırır.

Yatırımcı sayısı 234 kişi arttı.

Toplam büyüklük 406,21 milyon lira.

Kayıtlı yatırımcı 66.023.

Dolaşımdaki pay 3.405.489.776.

Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.

Ücret ve künye

Yıllık yönetim ücreti %0,85. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.

Ücret düşük tarafta.

Gider kesisi tavanı 1,09. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.

Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.

Satış valörü T+1. Bozunca para genelde 1 iş günü sonra gelir.

Emir saati 09:00–17:30.

Risk notu 4/7. Orta. Hem sakin hem hareketli günler olabilir.

Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.