CHO — QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS ATAK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş.

BESDeğişken fonRisk 6/7Ücret %0,85

CHO, bir BES fonu. Emeklilik hesabından alınır; TEFAS tezgâhından değil. Kurucusu QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş.. Bu bir değişken fon. Yönetici hisse, borç ve nakit karışımını değiştirebilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,397231 lira.

Fonun özeti

CHO, bir BES fonu. Emeklilik hesabından alınır; TEFAS tezgâhından değil.

Kurucusu QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş..

Bu bir değişken fon. Yönetici hisse, borç ve nakit karışımını değiştirebilir.

Katılım fonu değil.

ISIN kodu TRYFNEM00154.

Resmî adı: QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS ATAK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU.

Bugün

2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,397231 lira.

Düşüş yavaşladı ama hâlâ eksi: bugün -0.31%, önceki günler -0.34%. +33.884 ₺ (+0.05% büyüklük). Beş günde -1.66%.

Fonun büyüklüğü 61,64 milyon lira. 243 yatırımcı var.

Son günde fondan 33,9 bin lira girdi.

Getiri

Getiri: son günde -0,31%; son 1 ayda +7,76%; son 3 ayda +6,42%; son 6 ayda +8,40%; yılbaşından bu yana +22,07%; son 1 yılda +25,68%; son 3 yılda +200,06%; son 5 yılda +1.722,41%.

Beş yıllık getiri +1.722,41%. Eski yıllardaki yüksek enflasyon bu sayıyı şişirmiş olabilir.

Kendi kategorisinde 12/106 — benzer fonların üst tarafında.

Fiyat serisi 1257 gün: 3 Eylül 2021 – 2 Eylül 2026.

Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.

Portföy

Paranın yüzde 71,8’si Hisse Senedi tarafında.

Kalan başlıca kalemler: Vadeli İşlemler Nakit Teminatları 8,2, Takasbank Para Piyasası 8,2, Ters Repo 8,1, Borçlanma Aracı (Satış) 3,3.

Hisse sınıfı yüzde 71,8. Karışık; hem borsa hem diğer kalemler işler.

Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.

Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.

Para hareketi

Düşüş yavaşladı ama hâlâ eksi: bugün -0.31%, önceki günler -0.34%. +33.884 ₺ (+0.05% büyüklük). Beş günde -1.66%.

Akış etiketi: Düşüşte. Son günler eksi tarafta.

Bugün fonun içine 33,9 bin lira girdi. Giriş, büyüklüğü artırır.

Yatırımcı sayısı 1 kişi azaldı.

Toplam büyüklük 61,64 milyon lira.

Kayıtlı yatırımcı 243.

Dolaşımdaki pay 155.170.672.

Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.

Ücret ve künye

Yıllık yönetim ücreti %0,85. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.

Ücret düşük tarafta.

Gider kesisi tavanı 1,09. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.

Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.

Satış valörü T+2. Bozunca para genelde 2 iş günü sonra gelir.

Emir saati 09:00–17:30.

Risk notu 6/7. Yüksek. Borsa veya döviz gibi sert inip çıkan varlıklarda bu beklenir.

Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.