CHN — QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş.

BESDeğişken fonRisk 5/7Ücret %1,75

CHN, bir BES fonu. Emeklilik hesabından alınır; TEFAS tezgâhından değil. Kurucusu QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş.. Bu bir değişken fon. Yönetici hisse, borç ve nakit karışımını değiştirebilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,392243 lira.

Fonun özeti

CHN, bir BES fonu. Emeklilik hesabından alınır; TEFAS tezgâhından değil.

Kurucusu QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş..

Bu bir değişken fon. Yönetici hisse, borç ve nakit karışımını değiştirebilir.

Katılım fonu değil.

ISIN kodu TRYFNEM00014.

Resmî adı: QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU.

Bugün

2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,392243 lira.

Düşüş yavaşladı ama hâlâ eksi: bugün -0.14%, önceki günler -0.37%. +45.909 ₺ (+0.01% büyüklük). Beş günde -1.17%.

Fonun büyüklüğü 510,55 milyon lira. 23.449 yatırımcı var.

Son günde fondan 45,9 bin lira girdi.

Getiri

Getiri: son günde -0,14%; son 1 ayda +6,05%; son 3 ayda +4,85%; son 6 ayda +6,98%; yılbaşından bu yana +15,50%; son 1 yılda +28,35%; son 3 yılda +148,95%; son 5 yılda +881,83%.

Beş yıllık getiri +881,83%. Eski yıllardaki yüksek enflasyon bu sayıyı şişirmiş olabilir.

Kendi kategorisinde 20/106.

Fiyat serisi 1257 gün: 3 Eylül 2021 – 2 Eylül 2026.

Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.

Portföy

Paranın yüzde 66,0’si Hisse Senedi tarafında.

Kalan başlıca kalemler: Devlet Tahvili 12,4, Girişim Sermayesi YF Katılma Belgesi 8,2, Kıymetli Maden Kamu Borçlanma 5,4, Vadeli İşlemler Nakit Teminatları 4,5.

Hisse sınıfı yüzde 66,0. Karışık; hem borsa hem diğer kalemler işler.

Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.

Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.

Para hareketi

Düşüş yavaşladı ama hâlâ eksi: bugün -0.14%, önceki günler -0.37%. +45.909 ₺ (+0.01% büyüklük). Beş günde -1.17%.

Akış etiketi: Düşüşte. Son günler eksi tarafta.

Bugün fonun içine 45,9 bin lira girdi. Giriş, büyüklüğü artırır.

Yatırımcı sayısı 9 kişi azaldı.

Toplam büyüklük 510,55 milyon lira.

Kayıtlı yatırımcı 23.449.

Dolaşımdaki pay 1.301.620.831.

Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.

Ücret ve künye

Yıllık yönetim ücreti %1,75. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.

Gider kesisi tavanı 2,28. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.

Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.

Satış valörü T+2. Bozunca para genelde 2 iş günü sonra gelir.

Emir saati 09:00–17:30.

Risk notu 5/7. Ortanın üstü. Kısa sürede belirgin kayıp veya kazanç olabilir.

Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.