CHI — QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş.

BESDeğişken fonKatılımRisk 5/7Ücret %0,85

CHI, bir BES fonu. Emeklilik hesabından alınır; TEFAS tezgâhından değil. Kurucusu QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş.. Bu bir değişken fon. Yönetici hisse, borç ve nakit karışımını değiştirebilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,294271 lira.

Fonun özeti

CHI, bir BES fonu. Emeklilik hesabından alınır; TEFAS tezgâhından değil.

Kurucusu QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş..

Bu bir değişken fon. Yönetici hisse, borç ve nakit karışımını değiştirebilir.

Katılım fonu: faizsiz esaslara göre yönetilir.

ISIN kodu TRYFNEM00196.

Resmî adı: QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU.

Bugün

2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,294271 lira.

Düşüşte: bugün -0.85%. +20.994 ₺ (+0.04% büyüklük). Beş günde -1.15%.

Fonun büyüklüğü 52,62 milyon lira. 91 yatırımcı var.

Son günde fondan 21,0 bin lira girdi.

Getiri

Getiri: son günde -0,85%; son 1 ayda +5,30%; son 3 ayda +5,69%; son 6 ayda +15,32%; yılbaşından bu yana +33,59%; son 1 yılda +47,71%; son 3 yılda +203,75%; son 5 yılda +1.197,55%.

Hem son ay hem son yıl artıda. Bu, bundan sonra da böyle gideceği anlamına gelmez.

Beş yıllık getiri +1.197,55%. Eski yıllardaki yüksek enflasyon bu sayıyı şişirmiş olabilir.

Kendi kategorisinde 32/106.

Fiyat serisi 1257 gün: 3 Eylül 2021 – 2 Eylül 2026.

Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.

Portföy

Paranın yüzde 60,3’si Hisse Senedi tarafında.

Kalan başlıca kalemler: Kamu Kira Sertifikası (TL) 23,0, Borçlanma Aracı (Satış) 8,7, Özel Sektör Kira Sertifikası 7,7, Yatırım Fonları Katılma Payları 0,2.

Hisse sınıfı yüzde 60,3. Karışık; hem borsa hem diğer kalemler işler.

Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.

Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.

Para hareketi

Düşüşte: bugün -0.85%. +20.994 ₺ (+0.04% büyüklük). Beş günde -1.15%.

Akış etiketi: Düşüşte. Son günler eksi tarafta.

Bugün fonun içine 21,0 bin lira girdi. Giriş, büyüklüğü artırır.

Toplam büyüklük 52,62 milyon lira.

Kayıtlı yatırımcı 91.

Dolaşımdaki pay 178.816.413.

Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.

Ücret ve künye

Yıllık yönetim ücreti %0,85. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.

Ücret düşük tarafta.

Gider kesisi tavanı 1,09. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.

Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.

Satış valörü T+2. Bozunca para genelde 2 iş günü sonra gelir.

Emir saati 09:00–17:30.

Risk notu 5/7. Ortanın üstü. Kısa sürede belirgin kayıp veya kazanç olabilir.

Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.