CHG — QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş.

BESDeğişken fonRisk 6/7Ücret %0,85

CHG, bir BES fonu. Emeklilik hesabından alınır; TEFAS tezgâhından değil. Kurucusu QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş.. Bu bir değişken fon. Yönetici hisse, borç ve nakit karışımını değiştirebilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,507871 lira.

Fonun özeti

CHG, bir BES fonu. Emeklilik hesabından alınır; TEFAS tezgâhından değil.

Kurucusu QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş..

Bu bir değişken fon. Yönetici hisse, borç ve nakit karışımını değiştirebilir.

Katılım fonu değil.

ISIN kodu TRYFNEM00147.

Resmî adı: QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU.

Bugün

2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,507871 lira.

Düşüşte: bugün -0.59%. −142.377 ₺ (-0.05% büyüklük). Beş günde -2.11%.

Fonun büyüklüğü 283,96 milyon lira. 354 yatırımcı var.

Son günde fondan 142,4 bin lira çıktı.

Getiri

Getiri: son günde -0,59%; son 1 ayda +7,28%; son 3 ayda +4,59%; son 6 ayda +5,26%; yılbaşından bu yana +18,67%; son 1 yılda +23,74%; son 3 yılda +145,14%; son 5 yılda +1.937,68%.

Beş yıllık getiri +1.937,68%. Eski yıllardaki yüksek enflasyon bu sayıyı şişirmiş olabilir.

Kendi kategorisinde 14/106 — benzer fonların üst tarafında.

Fiyat serisi 1257 gün: 3 Eylül 2021 – 2 Eylül 2026.

Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.

Portföy

Paranın yüzde 79,1’si Hisse Senedi tarafında.

Kalan başlıca kalemler: Takasbank Para Piyasası 9,0, Ters Repo 8,8, Vadeli İşlemler Nakit Teminatları 2,8, Girişim Sermayesi YF Katılma Belgesi 0,3.

Hisse sınıfı yüzde 79,1. Karışık; hem borsa hem diğer kalemler işler.

Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.

Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.

Para hareketi

Düşüşte: bugün -0.59%. −142.377 ₺ (-0.05% büyüklük). Beş günde -2.11%.

Akış etiketi: Düşüşte. Son günler eksi tarafta.

Bugün fondan 142,4 bin lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.

Yatırımcı sayısı 1 kişi azaldı.

Toplam büyüklük 283,96 milyon lira.

Kayıtlı yatırımcı 354.

Dolaşımdaki pay 559.110.342.

Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.

Ücret ve künye

Yıllık yönetim ücreti %0,85. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.

Ücret düşük tarafta.

Gider kesisi tavanı 1,09. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.

Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.

Satış valörü T+2. Bozunca para genelde 2 iş günü sonra gelir.

Emir saati 09:00–17:30.

Risk notu 6/7. Yüksek. Borsa veya döviz gibi sert inip çıkan varlıklarda bu beklenir.

Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.