CHA — QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş.

BESDeğişken fonRisk 5/7Ücret %0,85

CHA, bir BES fonu. Emeklilik hesabından alınır; TEFAS tezgâhından değil. Kurucusu QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş.. Bu bir değişken fon. Yönetici hisse, borç ve nakit karışımını değiştirebilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,303602 lira.

Fonun özeti

CHA, bir BES fonu. Emeklilik hesabından alınır; TEFAS tezgâhından değil.

Kurucusu QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş..

Bu bir değişken fon. Yönetici hisse, borç ve nakit karışımını değiştirebilir.

Katılım fonu değil.

ISIN kodu TRYFNEM00162.

Resmî adı: QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU.

Bugün

2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,303602 lira.

Düşüşte: bugün -0.58%. +44.572 ₺ (+0.11% büyüklük). Beş günde -1.11%.

Fonun büyüklüğü 39,96 milyon lira. 197 yatırımcı var.

Son günde fondan 44,6 bin lira girdi.

Getiri

Getiri: son günde -0,58%; son 1 ayda +5,24%; son 3 ayda +4,25%; son 6 ayda +7,10%; yılbaşından bu yana +20,61%; son 1 yılda +34,13%; son 3 yılda +235,70%; son 5 yılda +1.360,75%.

Beş yıllık getiri +1.360,75%. Eski yıllardaki yüksek enflasyon bu sayıyı şişirmiş olabilir.

Kendi kategorisinde 35/106.

Fiyat serisi 1257 gün: 3 Eylül 2021 – 2 Eylül 2026.

Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.

Portföy

Paranın yüzde 64,8’si Hisse Senedi tarafında.

Kalan başlıca kalemler: Hazine Bonosu 12,8, Vadeli İşlemler Nakit Teminatları 9,7, Takasbank Para Piyasası 6,1, Ters Repo 5,0.

Hisse sınıfı yüzde 64,8. Karışık; hem borsa hem diğer kalemler işler.

Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.

Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.

Para hareketi

Düşüşte: bugün -0.58%. +44.572 ₺ (+0.11% büyüklük). Beş günde -1.11%.

Akış etiketi: Düşüşte. Son günler eksi tarafta.

Bugün fonun içine 44,6 bin lira girdi. Giriş, büyüklüğü artırır.

Yatırımcı sayısı 1 kişi azaldı.

Toplam büyüklük 39,96 milyon lira.

Kayıtlı yatırımcı 197.

Dolaşımdaki pay 131.608.103.

Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.

Ücret ve künye

Yıllık yönetim ücreti %0,85. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.

Ücret düşük tarafta.

Gider kesisi tavanı 1,09. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.

Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.

Satış valörü T+2. Bozunca para genelde 2 iş günü sonra gelir.

Emir saati 09:00–17:30.

Risk notu 5/7. Ortanın üstü. Kısa sürede belirgin kayıp veya kazanç olabilir.

Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.