CFD — QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş.

BESBorçlanma fonuRisk 6/7Ücret %1,85

CFD, bir BES fonu. Emeklilik hesabından alınır; TEFAS tezgâhından değil. Kurucusu QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş.. Bu bir borçlanma fonu. Tahvil, bono gibi borç senetlerinde durur. Faizler değişince fiyatı oynar. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,121910 lira.

Fonun özeti

CFD, bir BES fonu. Emeklilik hesabından alınır; TEFAS tezgâhından değil.

Kurucusu QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş..

Bu bir borçlanma fonu. Tahvil, bono gibi borç senetlerinde durur. Faizler değişince fiyatı oynar.

Katılım fonu değil.

ISIN kodu TRYFNEM00212.

Resmî adı: QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU.

Bugün

2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,121910 lira.

Tempo yavaşladı ama düşüş değil: bugün -0.24%, son günler +0.07%. İçeri hâlâ +487.208 ₺ (+0.24% büyüklük), kişi +1. Beş günde -0.07%.

Fonun büyüklüğü 202,03 milyon lira. 1.055 yatırımcı var.

Son günde fondan 487,2 bin lira girdi.

Getiri

Getiri: son günde -0,24%; son 1 ayda +3,16%; son 3 ayda +5,68%; son 6 ayda +9,28%; yılbaşından bu yana +13,08%; son 1 yılda +26,26%; son 3 yılda +143,81%; son 5 yılda +675,66%.

Beş yıllık getiri +675,66%. Eski yıllardaki yüksek enflasyon bu sayıyı şişirmiş olabilir.

Kendi kategorisinde 1/5 — benzer fonların üst tarafında.

Fiyat serisi 1257 gün: 3 Eylül 2021 – 2 Eylül 2026.

Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.

Portföy

Paranın yüzde 55,5’si Kamu Borçlanma Aracı tarafında.

Kalan başlıca kalemler: Özel Sektör Dövize Endeksli 23,7, Takasbank Para Piyasası 6,8, Ters Repo 6,0, Yabancı Kamu Borçlanma 4,8.

Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.

Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.

Para hareketi

Tempo yavaşladı ama düşüş değil: bugün -0.24%, son günler +0.07%. İçeri hâlâ +487.208 ₺ (+0.24% büyüklük), kişi +1. Beş günde -0.07%.

Akış etiketi: İvmesi düşen. Tempo yavaşlamış.

Bugün fonun içine 487,2 bin lira girdi. Giriş, büyüklüğü artırır.

Yatırımcı sayısı 1 kişi arttı.

Toplam büyüklük 202,03 milyon lira.

Kayıtlı yatırımcı 1.055.

Dolaşımdaki pay 1.657.231.014.

Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.

Ücret ve künye

Yıllık yönetim ücreti %1,85. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.

Gider kesisi tavanı 1,91. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.

Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.

Satış valörü T+3. Bozunca para genelde 3 iş günü sonra gelir.

Emir saati 09:00–17:30.

Risk notu 6/7. Yüksek. Borsa veya döviz gibi sert inip çıkan varlıklarda bu beklenir.

Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.