CFA — QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş.

BESAltın / kıymetliRisk 6/7Ücret %1,05

CFA, bir BES fonu. Emeklilik hesabından alınır; TEFAS tezgâhından değil. Kurucusu QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş.. Bu bir altın / kıymetli maden fonu. Değeri altına ve benzer varlıklara bağlıdır. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,287163 lira.

Fonun özeti

CFA, bir BES fonu. Emeklilik hesabından alınır; TEFAS tezgâhından değil.

Kurucusu QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş..

Bu bir altın / kıymetli maden fonu. Değeri altına ve benzer varlıklara bağlıdır.

Katılım fonu değil.

ISIN kodu TRYFNEM00220.

Resmî adı: QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU.

Bugün

2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,287163 lira.

Düşüşte: bugün -1.27%. −2.4 mn ₺ (-0.04% büyüklük). Beş günde -4.63%.

Fonun büyüklüğü 6,23 milyar lira. 4.598 yatırımcı var.

Son günde fondan 2,37 milyon lira çıktı.

Getiri

Getiri: son günde -1,27%; son 1 ayda +8,62%; son 3 ayda +2,89%; son 6 ayda -7,09%; yılbaşından bu yana +12,76%; son 1 yılda +55,12%; son 3 yılda +363,24%; son 5 yılda +1.597,58%.

Hem son ay hem son yıl artıda. Bu, bundan sonra da böyle gideceği anlamına gelmez.

Beş yıllık getiri +1.597,58%. Eski yıllardaki yüksek enflasyon bu sayıyı şişirmiş olabilir.

Kendi kategorisinde 6/7 — benzer fonların alt tarafında.

Fiyat serisi 1257 gün: 3 Eylül 2021 – 2 Eylül 2026.

Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.

Portföy

Paranın yüzde 37,4’si Kıymetli Madenler tarafında.

Kalan başlıca kalemler: Kıymetli Maden Kamu Kira Sert. 29,9, Kıymetli Maden Kamu Borçlanma 23,0, Ters Repo 4,0, Vadeli İşlemler Nakit Teminatları 3,5.

Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.

Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.

Para hareketi

Düşüşte: bugün -1.27%. −2.4 mn ₺ (-0.04% büyüklük). Beş günde -4.63%.

Akış etiketi: Düşüşte. Son günler eksi tarafta.

Bugün fondan 2,37 milyon lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.

Yatırımcı sayısı 2 kişi azaldı.

Toplam büyüklük 6,23 milyar lira.

Kayıtlı yatırımcı 4.598.

Dolaşımdaki pay 21.691.374.532.

Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.

Ücret ve künye

Yıllık yönetim ücreti %1,05. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.

Gider kesisi tavanı 1,09. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.

Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.

Satış valörü T+1. Bozunca para genelde 1 iş günü sonra gelir.

Emir saati 09:00–17:30.

Risk notu 6/7. Yüksek. Borsa veya döviz gibi sert inip çıkan varlıklarda bu beklenir.

Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.