BPR — BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş.

BESDeğişken fonRisk 2/7Ücret %0,85

BPR, bir BES fonu. Emeklilik hesabından alınır; TEFAS tezgâhından değil. Kurucusu BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş.. Bu bir değişken fon. Yönetici hisse, borç ve nakit karışımını değiştirebilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,113397 lira.

Fonun özeti

BPR, bir BES fonu. Emeklilik hesabından alınır; TEFAS tezgâhından değil.

Kurucusu BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş..

Bu bir değişken fon. Yönetici hisse, borç ve nakit karışımını değiştirebilir.

Katılım fonu değil.

ISIN kodu TRYDHEM00227.

Resmî adı: BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU.

Bugün

2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,113397 lira.

Net ivme yok. Bugün +0.09%. −7.879 ₺ (-0.02% büyüklük), kişi +2.

Fonun büyüklüğü 45,17 milyon lira. 335 yatırımcı var.

Son günde fondan 7,9 bin lira çıktı.

Getiri

Getiri: son günde +0,09%; son 1 ayda +3,65%; son 3 ayda +9,57%; son 6 ayda +19,39%; yılbaşından bu yana +31,33%; son 1 yılda +49,27%; son 3 yılda +283,29%; son 5 yılda +617,11%.

Hem son ay hem son yıl artıda. Bu, bundan sonra da böyle gideceği anlamına gelmez.

Beş yıllık getiri +617,11%. Eski yıllardaki yüksek enflasyon bu sayıyı şişirmiş olabilir.

Kendi kategorisinde 74/106.

Fiyat serisi 1257 gün: 3 Eylül 2021 – 2 Eylül 2026.

Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.

Portföy

Paranın yüzde 25,4’si Devlet Tahvili tarafında.

Kalan başlıca kalemler: Finansman Bonosu 22,0, Vadeli İşlemler Nakit Teminatları 17,8, Ters Repo 8,8, Hisse Senedi 7,7.

Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.

Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.

Para hareketi

Net ivme yok. Bugün +0.09%. −7.879 ₺ (-0.02% büyüklük), kişi +2.

Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.

Bugün fondan 7,9 bin lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.

Yatırımcı sayısı 2 kişi arttı.

Toplam büyüklük 45,17 milyon lira.

Kayıtlı yatırımcı 335.

Dolaşımdaki pay 398.366.674.

Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.

Ücret ve künye

Yıllık yönetim ücreti %0,85. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.

Ücret düşük tarafta.

Gider kesisi tavanı 1,09. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.

Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.

Satış valörü T+1. Bozunca para genelde 1 iş günü sonra gelir.

Emir saati 09:00–17:30.

Risk notu 2/7. Dalgalanma düşük sayılır. Para piyasası ve kısa vadeli fonlarda bu normaldir.

Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.