BNZ — BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş.

BESKatılım fonuKatılımRisk 5/7Ücret %0,85

BNZ, bir BES fonu. Emeklilik hesabından alınır; TEFAS tezgâhından değil. Kurucusu BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş.. Bu bir katılım fonu. Faizsiz esaslara göre kurulur. İçindeki varlıklar da bu kurala uyar. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,098940 lira.

Fonun özeti

BNZ, bir BES fonu. Emeklilik hesabından alınır; TEFAS tezgâhından değil.

Kurucusu BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş..

Bu bir katılım fonu. Faizsiz esaslara göre kurulur. İçindeki varlıklar da bu kurala uyar.

Katılım fonu: faizsiz esaslara göre yönetilir.

ISIN kodu TRYDHEM00243.

Resmî adı: BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU.

Bugün

2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,098940 lira.

Net ivme yok. Bugün -0.12%. +961.866 ₺ (+0.17% büyüklük), kişi +67.

Fonun büyüklüğü 572,62 milyon lira. 150.956 yatırımcı var.

Son günde fondan 961,9 bin lira girdi.

Getiri

Getiri: son günde -0,12%; son 1 ayda +4,22%; son 3 ayda +6,86%; son 6 ayda +15,48%; yılbaşından bu yana +25,64%; son 1 yılda +36,17%; son 3 yılda +123,90%; son 5 yılda +503,18%.

Beş yıllık getiri +503,18%. Eski yıllardaki yüksek enflasyon bu sayıyı şişirmiş olabilir.

Kendi kategorisinde 5/12.

Fiyat serisi 1257 gün: 3 Eylül 2021 – 2 Eylül 2026.

Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.

Portföy

Paranın yüzde 65,4’si Kamu Kira Sertifikası (TL) tarafında.

Kalan başlıca kalemler: Hisse Senedi 18,6, Girişim Sermayesi YF Katılma Belgesi 9,1, Yatırım Fonları Katılma Payları 5,2, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Belgesi 1,6.

Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.

Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.

Para hareketi

Net ivme yok. Bugün -0.12%. +961.866 ₺ (+0.17% büyüklük), kişi +67.

Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.

Bugün fonun içine 961,9 bin lira girdi. Giriş, büyüklüğü artırır.

Yatırımcı sayısı 67 kişi arttı.

Toplam büyüklük 572,62 milyon lira.

Kayıtlı yatırımcı 150.956.

Dolaşımdaki pay 5.787.619.480.

Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.

Ücret ve künye

Yıllık yönetim ücreti %0,85. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.

Ücret düşük tarafta.

Gider kesisi tavanı 1,09. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.

Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.

Satış valörü T+1. Bozunca para genelde 1 iş günü sonra gelir.

Emir saati 09:00–17:30.

Risk notu 5/7. Ortanın üstü. Kısa sürede belirgin kayıp veya kazanç olabilir.

Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.