BEI — BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

BESKatılım fonuKatılımRisk 4/7Ücret %0,85

BEI, bir BES fonu. Emeklilik hesabından alınır; TEFAS tezgâhından değil. Kurucusu BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.. Bu bir katılım fonu. Faizsiz esaslara göre kurulur. İçindeki varlıklar da bu kurala uyar. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,104494 lira.

Fonun özeti

BEI, bir BES fonu. Emeklilik hesabından alınır; TEFAS tezgâhından değil.

Kurucusu BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş..

Bu bir katılım fonu. Faizsiz esaslara göre kurulur. İçindeki varlıklar da bu kurala uyar.

Katılım fonu: faizsiz esaslara göre yönetilir.

ISIN kodu TRYASEM00113.

Resmî adı: BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU.

Bugün

2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,104494 lira.

Tempo yavaşladı ama düşüş değil: bugün -0.12%, son günler +0.01%. İçeri hâlâ +39.811 ₺ (+0.01% büyüklük), kişi +13. Beş günde -0.06%.

Fonun büyüklüğü 582,29 milyon lira. 24.731 yatırımcı var.

Son günde fondan 39,8 bin lira girdi.

Getiri

Getiri: son günde -0,12%; son 1 ayda +2,43%; son 3 ayda +4,70%; son 6 ayda +13,57%; yılbaşından bu yana +21,84%; son 1 yılda +31,65%; son 3 yılda +124,09%; son 5 yılda +449,53%.

Beş yıllık getiri +449,53%. Eski yıllardaki yüksek enflasyon bu sayıyı şişirmiş olabilir.

Kendi kategorisinde 12/12 — benzer fonların alt tarafında.

Fiyat serisi 1257 gün: 3 Eylül 2021 – 2 Eylül 2026.

Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.

Portföy

Paranın yüzde 56,1’si Kamu Kira Sertifikası (TL) tarafında.

Kalan başlıca kalemler: Hisse Senedi 13,7, Girişim Sermayesi YF Katılma Belgesi 9,8, Özel Sektör Kira Sertifikası 8,1, Borçlanma Aracı (Satış) 4,6.

Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.

Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.

Para hareketi

Tempo yavaşladı ama düşüş değil: bugün -0.12%, son günler +0.01%. İçeri hâlâ +39.811 ₺ (+0.01% büyüklük), kişi +13. Beş günde -0.06%.

Akış etiketi: İvmesi düşen. Tempo yavaşlamış.

Bugün fonun içine 39,8 bin lira girdi. Giriş, büyüklüğü artırır.

Yatırımcı sayısı 13 kişi arttı.

Toplam büyüklük 582,29 milyon lira.

Kayıtlı yatırımcı 24.731.

Dolaşımdaki pay 5.572.444.491.

Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.

Ücret ve künye

Yıllık yönetim ücreti %0,85. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.

Ücret düşük tarafta.

Gider kesisi tavanı 1,09. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.

Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.

Satış valörü T+2. Bozunca para genelde 2 iş günü sonra gelir.

Emir saati 09:00–17:30.

Risk notu 4/7. Orta. Hem sakin hem hareketli günler olabilir.

Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.