BAE — ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.

BESBorçlanma fonuRisk 3/7Ücret %1,85

BAE, bir BES fonu. Emeklilik hesabından alınır; TEFAS tezgâhından değil. Kurucusu ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.. Bu bir borçlanma fonu. Tahvil, bono gibi borç senetlerinde durur. Faizler değişince fiyatı oynar. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,010664 lira.

Fonun özeti

BAE, bir BES fonu. Emeklilik hesabından alınır; TEFAS tezgâhından değil.

Kurucusu ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş..

Bu bir borçlanma fonu. Tahvil, bono gibi borç senetlerinde durur. Faizler değişince fiyatı oynar.

Katılım fonu değil.

ISIN kodu TRYYKEM00458.

Resmî adı: ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU.

Bugün

2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,010664 lira.

Net ivme yok. Bugün +0.07%. +132.741 ₺ (+1.51% büyüklük).

Fonun büyüklüğü 8,95 milyon lira. 0 yatırımcı var.

Son günde fondan 132,7 bin lira girdi.

Getiri

Getiri: son günde +0,07%; son 1 ayda +5,11%.

Kendi kategorisinde 4/15.

Fiyat serisi 28 gün: 27 Temmuz 2026 – 2 Eylül 2026.

Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.

Portföy

Paranın yüzde 92,8’si Devlet Tahvili tarafında.

Kalan başlıca kalemler: TL Vadeli Mevduat 5,0, Takasbank Para Piyasası 1,4, Borsa Yatırım Fonu 0,4, Hisse Senedi 0,3.

Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.

Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.

Para hareketi

Net ivme yok. Bugün +0.07%. +132.741 ₺ (+1.51% büyüklük).

Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.

Bugün fonun içine 132,7 bin lira girdi. Giriş, büyüklüğü artırır.

Toplam büyüklük 8,95 milyon lira.

Kayıtlı yatırımcı 0.

Dolaşımdaki pay 839.050.657.

Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.

Ücret ve künye

Yıllık yönetim ücreti %1,85. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.

Gider kesisi tavanı 1,91. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.

Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.

Satış valörü T+1. Bozunca para genelde 1 iş günü sonra gelir.

Emir saati 09:00–17:00.

Risk notu 3/7. Orta. Hem sakin hem hareketli günler olabilir.

Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.