AZY — ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TARIM VE GIDA FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

BESFon sepetiRisk 5/7Ücret %1,00

AZY, bir BES fonu. Emeklilik hesabından alınır; TEFAS tezgâhından değil. Kurucusu ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.. Bu bir fon sepeti. Parayı doğrudan hisseye değil, başka fonlara koyar. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,308254 lira.

Fonun özeti

AZY, bir BES fonu. Emeklilik hesabından alınır; TEFAS tezgâhından değil.

Kurucusu ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş..

Bu bir fon sepeti. Parayı doğrudan hisseye değil, başka fonlara koyar.

Katılım fonu değil.

ISIN kodu TRYKAHS00110.

Resmî adı: ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TARIM VE GIDA FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU.

Bugün

2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,308254 lira.

Net ivme yok. Bugün +0.47%. −5.9 mn ₺ (-1.06% büyüklük).

Fonun büyüklüğü 551,64 milyon lira. 8.525 yatırımcı var.

Son günde fondan 5,90 milyon lira çıktı.

Getiri

Getiri: son günde +0,47%; son 1 ayda +3,52%; son 3 ayda +8,66%; son 6 ayda +15,30%; yılbaşından bu yana +30,56%; son 1 yılda +40,92%; son 3 yılda +117,05%; son 5 yılda +572,32%.

Hem son ay hem son yıl artıda. Bu, bundan sonra da böyle gideceği anlamına gelmez.

Beş yıllık getiri +572,32%. Eski yıllardaki yüksek enflasyon bu sayıyı şişirmiş olabilir.

Kendi kategorisinde 21/24 — benzer fonların alt tarafında.

Fiyat serisi 1257 gün: 3 Eylül 2021 – 2 Eylül 2026.

Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.

Portföy

Paranın yüzde 47,5’si Yabancı Borsa Yatırım Fonu tarafında.

Kalan başlıca kalemler: Yatırım Fonları Katılma Payları 42,4, Hisse Senedi 8,4, Döviz Vadeli Mevduat 0,8, Vadeli İşlemler Nakit Teminatları 0,7.

Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.

Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.

Para hareketi

Net ivme yok. Bugün +0.47%. −5.9 mn ₺ (-1.06% büyüklük).

Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.

Bugün fondan 5,90 milyon lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.

Toplam büyüklük 551,64 milyon lira.

Kayıtlı yatırımcı 8.525.

Dolaşımdaki pay 1.789.549.298.

Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.

Ücret ve künye

Yıllık yönetim ücreti %1,00. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.

Ücret düşük tarafta.

Gider kesisi tavanı 1,20. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.

Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.

Satış valörü T+2. Bozunca para genelde 2 iş günü sonra gelir.

Emir saati 09:00–17:00.

Risk notu 5/7. Ortanın üstü. Kısa sürede belirgin kayıp veya kazanç olabilir.

Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.