AZS — ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

BESDiğerRisk 4/7Ücret %1,83

AZS, bir BES fonu. Emeklilik hesabından alınır; TEFAS tezgâhından değil. Kurucusu ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.. Bu fon, klasik kutulardan birine tam oturmuyor. Künye ve dağılıma bakmak daha doğru. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,133756 lira.

Fonun özeti

AZS, bir BES fonu. Emeklilik hesabından alınır; TEFAS tezgâhından değil.

Kurucusu ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş..

Bu fon, klasik kutulardan birine tam oturmuyor. Künye ve dağılıma bakmak daha doğru.

Katılım fonu değil.

ISIN kodu TRYKAHS00144.

Resmî adı: ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU.

Bugün

2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,133756 lira.

Düşüşte: bugün -0.11%. −1.2 mn ₺ (-0.10% büyüklük). Beş günde -0.17%.

Fonun büyüklüğü 1,23 milyar lira. 28.321 yatırımcı var.

Son günde fondan 1,20 milyon lira çıktı.

Getiri

Getiri: son günde -0,11%; son 1 ayda +5,72%; son 3 ayda +8,32%; son 6 ayda +12,22%; yılbaşından bu yana +22,05%; son 1 yılda +34,43%; son 3 yılda +170,21%; son 5 yılda +567,61%.

Beş yıllık getiri +567,61%. Eski yıllardaki yüksek enflasyon bu sayıyı şişirmiş olabilir.

Kendi kategorisinde 3/13 — benzer fonların üst tarafında.

Fiyat serisi 1257 gün: 3 Eylül 2021 – 2 Eylül 2026.

Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.

Portföy

Paranın yüzde 66,0’si Devlet Tahvili tarafında.

Kalan başlıca kalemler: Hisse Senedi 28,5, TL Vadeli Mevduat 4,1, Yatırım Fonları Katılma Payları 1,3, Özel Sektör Tahvili 0,0.

Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.

Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.

Para hareketi

Düşüşte: bugün -0.11%. −1.2 mn ₺ (-0.10% büyüklük). Beş günde -0.17%.

Akış etiketi: Düşüşte. Son günler eksi tarafta.

Bugün fondan 1,20 milyon lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.

Yatırımcı sayısı 11 kişi azaldı.

Toplam büyüklük 1,23 milyar lira.

Kayıtlı yatırımcı 28.321.

Dolaşımdaki pay 9.209.294.955.

Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.

Ücret ve künye

Yıllık yönetim ücreti %1,83. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.

Gider kesisi tavanı 1,91. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.

Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.

Satış valörü T+1. Bozunca para genelde 1 iş günü sonra gelir.

Emir saati 09:00–17:00.

Risk notu 4/7. Orta. Hem sakin hem hareketli günler olabilir.

Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.