AZD — ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

BESKarma fonRisk 4/7Ücret %1,85

AZD, bir BES fonu. Emeklilik hesabından alınır; TEFAS tezgâhından değil. Kurucusu ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.. Bu bir karma fon. Hem hisse hem borçlanma tarafı olabilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 1,1157 lira.

Fonun özeti

AZD, bir BES fonu. Emeklilik hesabından alınır; TEFAS tezgâhından değil.

Kurucusu ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş..

Bu bir karma fon. Hem hisse hem borçlanma tarafı olabilir.

Katılım fonu değil.

ISIN kodu TRYKAHS00011.

Resmî adı: ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU.

Bugün

2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 1,1157 lira.

Düşüşte: bugün -0.77%. +346.6 mn ₺ (+4.10% büyüklük). Beş günde -2.54%.

Fonun büyüklüğü 8,73 milyar lira. 80.610 yatırımcı var.

Son günde fondan 346,61 milyon lira girdi.

Getiri

Getiri: son günde -0,77%; son 1 ayda +6,06%; son 3 ayda +4,28%; son 6 ayda +4,72%; yılbaşından bu yana +6,82%; son 1 yılda +17,86%; son 3 yılda +126,81%; son 5 yılda +617,90%.

Beş yıllık getiri +617,90%. Eski yıllardaki yüksek enflasyon bu sayıyı şişirmiş olabilir.

Kendi kategorisinde 2/10 — benzer fonların üst tarafında.

Fiyat serisi 1257 gün: 3 Eylül 2021 – 2 Eylül 2026.

Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.

Portföy

Paranın yüzde 42,3’si Yabancı Hisse Senedi tarafında.

Kalan başlıca kalemler: Kıymetli Madenler 37,7, Ters Repo 8,9, Yabancı Borsa Yatırım Fonu 3,4, Kıymetli Maden Kamu Kira Sert. 3,4.

Hisse sınıfı yüzde 42,3. Karışık; hem borsa hem diğer kalemler işler.

Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.

Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.

Para hareketi

Düşüşte: bugün -0.77%. +346.6 mn ₺ (+4.10% büyüklük). Beş günde -2.54%.

Akış etiketi: Düşüşte. Son günler eksi tarafta.

Bugün fonun içine 346,61 milyon lira girdi. Giriş, büyüklüğü artırır.

Yatırımcı sayısı 959 kişi arttı.

Toplam büyüklük 8,73 milyar lira.

Kayıtlı yatırımcı 80.610.

Dolaşımdaki pay 7.821.880.728.

Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.

Ücret ve künye

Yıllık yönetim ücreti %1,85. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.

Gider kesisi tavanı 2,28. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.

Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.

Satış valörü T+3. Bozunca para genelde 3 iş günü sonra gelir.

Emir saati 09:00–17:00.

Risk notu 4/7. Orta. Hem sakin hem hareketli günler olabilir.

Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.