AZA — ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

BESBorçlanma fonuRisk 3/7

AZA, bir BES fonu. Emeklilik hesabından alınır; TEFAS tezgâhından değil. Kurucusu ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.. Bu bir borçlanma fonu. Tahvil, bono gibi borç senetlerinde durur. Faizler değişince fiyatı oynar. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,279830 lira.

Fonun özeti

AZA, bir BES fonu. Emeklilik hesabından alınır; TEFAS tezgâhından değil.

Kurucusu ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş..

Bu bir borçlanma fonu. Tahvil, bono gibi borç senetlerinde durur. Faizler değişince fiyatı oynar.

Katılım fonu değil.

ISIN kodu TRYKAHS00094.

Resmî adı: ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU.

Bugün

2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,279830 lira.

Tempo yavaşladı ama düşüş değil: bugün -0.01%, son günler +0.12%. İçeri hâlâ +2.1 mn ₺ (+0.57% büyüklük), kişi +4. Beş günde +0.39%.

Fonun büyüklüğü 369,06 milyon lira. 6.773 yatırımcı var.

Son günde fondan 2,08 milyon lira girdi.

Getiri

Getiri: son günde -0,01%; son 1 ayda +4,65%; son 3 ayda +11,45%; son 6 ayda +15,22%; yılbaşından bu yana +22,46%; son 1 yılda +39,48%; son 3 yılda +187,00%; son 5 yılda +440,82%.

Beş yıllık getiri +440,82%. Eski yıllardaki yüksek enflasyon bu sayıyı şişirmiş olabilir.

Fiyat serisi 1257 gün: 3 Eylül 2021 – 2 Eylül 2026.

Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.

Portföy

Paranın yüzde 85,1’si Devlet Tahvili tarafında.

Kalan başlıca kalemler: Yatırım Fonları Katılma Payları 8,1, Vadeli İşlemler Nakit Teminatları 2,5, Özel Sektör Tahvili 1,6, Borsa Yatırım Fonu 1,6.

Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.

Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.

Para hareketi

Tempo yavaşladı ama düşüş değil: bugün -0.01%, son günler +0.12%. İçeri hâlâ +2.1 mn ₺ (+0.57% büyüklük), kişi +4. Beş günde +0.39%.

Akış etiketi: İvmesi düşen. Tempo yavaşlamış.

Bugün fonun içine 2,08 milyon lira girdi. Giriş, büyüklüğü artırır.

Yatırımcı sayısı 4 kişi arttı.

Toplam büyüklük 369,06 milyon lira.

Kayıtlı yatırımcı 6.773.

Dolaşımdaki pay 1.318.853.803.

Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.

Ücret ve künye

Yönetim ücreti kaynaklarda yok.

Risk notu 3/7. Orta. Hem sakin hem hareketli günler olabilir.

Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.