AVO — AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
BESBorçlanma fonuRisk 1/7Ücret %1,90
AVO, bir BES fonu. Emeklilik hesabından alınır; TEFAS tezgâhından değil. Kurucusu AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.. Bu bir borçlanma fonu. Tahvil, bono gibi borç senetlerinde durur. Faizler değişince fiyatı oynar. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,144909 lira.
Fonun özeti
AVO, bir BES fonu. Emeklilik hesabından alınır; TEFAS tezgâhından değil.
Kurucusu AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş..
Bu bir borçlanma fonu. Tahvil, bono gibi borç senetlerinde durur. Faizler değişince fiyatı oynar.
Katılım fonu değil.
ISIN kodu TRYCUHE00172.
Resmî adı: AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,144909 lira.
Net ivme yok. Bugün +0.10%. +474.710 ₺ (+0.00% büyüklük), kişi +166.
Fonun büyüklüğü 9,61 milyar lira. 216.817 yatırımcı var.
Son günde fondan 474,7 bin lira girdi.
Getiri
Getiri: son günde +0,10%; son 1 ayda +3,15%; son 3 ayda +9,83%; son 6 ayda +20,44%; yılbaşından bu yana +28,40%; son 1 yılda +45,64%; son 3 yılda +244,92%; son 5 yılda +440,97%.
Hem son ay hem son yıl artıda. Bu, bundan sonra da böyle gideceği anlamına gelmez.
Beş yıllık getiri +440,97%. Eski yıllardaki yüksek enflasyon bu sayıyı şişirmiş olabilir.
Kendi kategorisinde 3/3 — benzer fonların üst tarafında.
Fiyat serisi 1257 gün: 3 Eylül 2021 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 51,2’si Finansman Bonosu tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Özel Sektör Tahvili 21,6, Özel Sektör Kira Sertifikası 16,6, Ters Repo 5,2, Vadeli Mevduat 3,4.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Para hareketi
Net ivme yok. Bugün +0.10%. +474.710 ₺ (+0.00% büyüklük), kişi +166.
Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.
Bugün fonun içine 474,7 bin lira girdi. Giriş, büyüklüğü artırır.
Yatırımcı sayısı 166 kişi arttı.
Toplam büyüklük 9,61 milyar lira.
Kayıtlı yatırımcı 216.817.
Dolaşımdaki pay 66.294.843.314.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %1,90. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Gider kesisi tavanı 1,91. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.
Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+1. Bozunca para genelde 1 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:00–17:30.
Risk notu 1/7. Dalgalanma düşük sayılır. Para piyasası ve kısa vadeli fonlarda bu normaldir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.