AVG — AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
BESBorçlanma fonuRisk 6/7Ücret %1,89
AVG, bir BES fonu. Emeklilik hesabından alınır; TEFAS tezgâhından değil. Kurucusu AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.. Bu bir borçlanma fonu. Tahvil, bono gibi borç senetlerinde durur. Faizler değişince fiyatı oynar. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,903402 lira.
Fonun özeti
AVG, bir BES fonu. Emeklilik hesabından alınır; TEFAS tezgâhından değil.
Kurucusu AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş..
Bu bir borçlanma fonu. Tahvil, bono gibi borç senetlerinde durur. Faizler değişince fiyatı oynar.
Katılım fonu değil.
ISIN kodu TRYCUHE00024.
Resmî adı: AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,903402 lira.
Tempo yavaşladı ama düşüş değil: bugün -0.20%, son günler +0.07%. İçeri hâlâ +7.4 mn ₺ (+0.07% büyüklük), kişi -52. Beş günde -0.08%.
Fonun büyüklüğü 10,53 milyar lira. 177.608 yatırımcı var.
Son günde fondan 7,36 milyon lira girdi.
Getiri
Getiri: son günde -0,20%; son 1 ayda +2,68%; son 3 ayda +6,21%; son 6 ayda +10,85%; yılbaşından bu yana +13,80%; son 1 yılda +24,15%; son 3 yılda +133,86%; son 5 yılda +641,87%.
Beş yıllık getiri +641,87%. Eski yıllardaki yüksek enflasyon bu sayıyı şişirmiş olabilir.
Kendi kategorisinde 5/5 — benzer fonların alt tarafında.
Fiyat serisi 1257 gün: 3 Eylül 2021 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 69,9’si Kamu Borçlanma Aracı tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Özel Sektör Dövize Endeksli 12,8, TL Vadeli Mevduat 4,7, Ters Repo 4,2, Devlet Tahvili 2,4.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Para hareketi
Tempo yavaşladı ama düşüş değil: bugün -0.20%, son günler +0.07%. İçeri hâlâ +7.4 mn ₺ (+0.07% büyüklük), kişi -52. Beş günde -0.08%.
Akış etiketi: İvmesi düşen. Tempo yavaşlamış.
Bugün fonun içine 7,36 milyon lira girdi. Giriş, büyüklüğü artırır.
Yatırımcı sayısı 52 kişi azaldı.
Toplam büyüklük 10,53 milyar lira.
Kayıtlı yatırımcı 177.608.
Dolaşımdaki pay 11.657.532.886.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %1,89. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Gider kesisi tavanı 1,91. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.
Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+2. Bozunca para genelde 2 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:00–17:30.
Risk notu 6/7. Yüksek. Borsa veya döviz gibi sert inip çıkan varlıklarda bu beklenir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.