AVD — AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU
BESKarma fonRisk 5/7Ücret %1,86
AVD, bir BES fonu. Emeklilik hesabından alınır; TEFAS tezgâhından değil. Kurucusu AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.. Bu bir karma fon. Hem hisse hem borçlanma tarafı olabilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,821450 lira.
Fonun özeti
AVD, bir BES fonu. Emeklilik hesabından alınır; TEFAS tezgâhından değil.
Kurucusu AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş..
Bu bir karma fon. Hem hisse hem borçlanma tarafı olabilir.
Katılım fonu değil.
ISIN kodu TRYCUHE00040.
Resmî adı: AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,821450 lira.
Düşüş yavaşladı ama hâlâ eksi: bugün -0.21%, önceki günler -0.39%. −2.8 mn ₺ (-0.10% büyüklük). Beş günde -2.03%.
Fonun büyüklüğü 2,75 milyar lira. 31.545 yatırımcı var.
Son günde fondan 2,79 milyon lira çıktı.
Getiri
Getiri: son günde -0,21%; son 1 ayda +6,67%; son 3 ayda +5,34%; son 6 ayda +7,76%; yılbaşından bu yana +24,36%; son 1 yılda +39,84%; son 3 yılda +173,75%; son 5 yılda +924,85%.
Beş yıllık getiri +924,85%. Eski yıllardaki yüksek enflasyon bu sayıyı şişirmiş olabilir.
Kendi kategorisinde 1/10 — benzer fonların üst tarafında.
Fiyat serisi 1257 gün: 3 Eylül 2021 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 41,3’si Hisse Senedi tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Kıymetli Madenler 24,4, Devlet Tahvili 17,1, Hazine Bonosu 8,6, Girişim Sermayesi YF Katılma Belgesi 4,0.
Hisse sınıfı yüzde 41,3. Karışık; hem borsa hem diğer kalemler işler.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Para hareketi
Düşüş yavaşladı ama hâlâ eksi: bugün -0.21%, önceki günler -0.39%. −2.8 mn ₺ (-0.10% büyüklük). Beş günde -2.03%.
Akış etiketi: Düşüşte. Son günler eksi tarafta.
Bugün fondan 2,79 milyon lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.
Yatırımcı sayısı 5 kişi azaldı.
Toplam büyüklük 2,75 milyar lira.
Kayıtlı yatırımcı 31.545.
Dolaşımdaki pay 3.344.854.452.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %1,86. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Gider kesisi tavanı 1,91. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.
Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+1. Bozunca para genelde 1 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:00–17:30.
Risk notu 5/7. Ortanın üstü. Kısa sürede belirgin kayıp veya kazanç olabilir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.