AUG — ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

BESKarma fonRisk 5/7Ücret %1,85

AUG, bir BES fonu. Emeklilik hesabından alınır; TEFAS tezgâhından değil. Kurucusu ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.. Bu bir karma fon. Hem hisse hem borçlanma tarafı olabilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,674479 lira.

Fonun özeti

AUG, bir BES fonu. Emeklilik hesabından alınır; TEFAS tezgâhından değil.

Kurucusu ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş..

Bu bir karma fon. Hem hisse hem borçlanma tarafı olabilir.

Katılım fonu değil.

ISIN kodu TRYKAHS00045.

Resmî adı: ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU.

Bugün

2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,674479 lira.

Düşüşte: bugün -0.55%. −4.2 mn ₺ (-0.29% büyüklük). Beş günde -2.55%.

Fonun büyüklüğü 1,42 milyar lira. 33.432 yatırımcı var.

Son günde fondan 4,20 milyon lira çıktı.

Getiri

Getiri: son günde -0,55%; son 1 ayda +5,53%; son 3 ayda +4,09%; son 6 ayda +8,87%; yılbaşından bu yana +12,72%; son 1 yılda +22,57%; son 3 yılda +128,84%; son 5 yılda +561,29%.

Beş yıllık getiri +561,29%. Eski yıllardaki yüksek enflasyon bu sayıyı şişirmiş olabilir.

Kendi kategorisinde 4/10.

Fiyat serisi 1257 gün: 3 Eylül 2021 – 2 Eylül 2026.

Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.

Portföy

Paranın yüzde 46,9’si Yabancı Kamu Borçlanma tarafında.

Kalan başlıca kalemler: Kıymetli Madenler 45,8, Vadeli İşlemler Nakit Teminatları 3,4, Yatırım Fonları Katılma Payları 2,4, Ters Repo 1,0.

Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.

Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.

Para hareketi

Düşüşte: bugün -0.55%. −4.2 mn ₺ (-0.29% büyüklük). Beş günde -2.55%.

Akış etiketi: Düşüşte. Son günler eksi tarafta.

Bugün fondan 4,20 milyon lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.

Yatırımcı sayısı 41 kişi azaldı.

Toplam büyüklük 1,42 milyar lira.

Kayıtlı yatırımcı 33.432.

Dolaşımdaki pay 2.109.542.414.

Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.

Ücret ve künye

Yıllık yönetim ücreti %1,85. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.

Gider kesisi tavanı 2,28. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.

Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.

Satış valörü T+3. Bozunca para genelde 3 iş günü sonra gelir.

Emir saati 09:00–17:00.

Risk notu 5/7. Ortanın üstü. Kısa sürede belirgin kayıp veya kazanç olabilir.

Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.