AUA — ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.

BESFon sepetiRisk 5/7Ücret %1,65

AUA, bir BES fonu. Emeklilik hesabından alınır; TEFAS tezgâhından değil. Kurucusu ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.. Bu bir fon sepeti. Parayı doğrudan hisseye değil, başka fonlara koyar. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,175043 lira.

Fonun özeti

AUA, bir BES fonu. Emeklilik hesabından alınır; TEFAS tezgâhından değil.

Kurucusu ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş..

Bu bir fon sepeti. Parayı doğrudan hisseye değil, başka fonlara koyar.

Katılım fonu değil.

ISIN kodu TRYYKEM00250.

Resmî adı: ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU.

Bugün

2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,175043 lira.

Düşüşte: bugün -0.94%. −2.8 mn ₺ (-0.09% büyüklük). Beş günde -2.57%.

Fonun büyüklüğü 3,26 milyar lira. 89.975 yatırımcı var.

Son günde fondan 2,83 milyon lira çıktı.

Getiri

Getiri: son günde -0,94%; son 1 ayda +6,01%; son 3 ayda +4,52%; son 6 ayda +5,01%; yılbaşından bu yana +20,80%; son 1 yılda +24,78%; son 3 yılda +136,43%; son 5 yılda +617,74%.

Beş yıllık getiri +617,74%. Eski yıllardaki yüksek enflasyon bu sayıyı şişirmiş olabilir.

Kendi kategorisinde 7/24.

Fiyat serisi 1257 gün: 3 Eylül 2021 – 2 Eylül 2026.

Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.

Portföy

Paranın yüzde 72,2’si Yatırım Fonları Katılma Payları tarafında.

Kalan başlıca kalemler: Yabancı Borsa Yatırım Fonu 25,0, Vadeli İşlemler Nakit Teminatları 2,8.

Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.

Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.

Para hareketi

Düşüşte: bugün -0.94%. −2.8 mn ₺ (-0.09% büyüklük). Beş günde -2.57%.

Akış etiketi: Düşüşte. Son günler eksi tarafta.

Bugün fondan 2,83 milyon lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.

Yatırımcı sayısı 13 kişi azaldı.

Toplam büyüklük 3,26 milyar lira.

Kayıtlı yatırımcı 89.975.

Dolaşımdaki pay 18.636.364.857.

Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.

Ücret ve künye

Yıllık yönetim ücreti %1,65. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.

Gider kesisi tavanı 2,28. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.

Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.

Satış valörü T+2. Bozunca para genelde 2 iş günü sonra gelir.

Emir saati 09:00–17:00.

Risk notu 5/7. Ortanın üstü. Kısa sürede belirgin kayıp veya kazanç olabilir.

Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.