ANP — ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.

BESDeğişken fonRisk 5/7Ücret %0,85

ANP, bir BES fonu. Emeklilik hesabından alınır; TEFAS tezgâhından değil. Kurucusu ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.. Bu bir değişken fon. Yönetici hisse, borç ve nakit karışımını değiştirebilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,185805 lira.

Fonun özeti

ANP, bir BES fonu. Emeklilik hesabından alınır; TEFAS tezgâhından değil.

Kurucusu ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş..

Bu bir değişken fon. Yönetici hisse, borç ve nakit karışımını değiştirebilir.

Katılım fonu değil.

ISIN kodu TRYYKEM00367.

Resmî adı: ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU.

Bugün

2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,185805 lira.

Düşüşte: bugün -0.42%. −64.209 ₺ (-0.05% büyüklük). Beş günde -0.80%.

Fonun büyüklüğü 126,18 milyon lira. 2.219 yatırımcı var.

Son günde fondan 64,2 bin lira çıktı.

Getiri

Getiri: son günde -0,42%; son 1 ayda +8,55%; son 3 ayda +6,24%; son 6 ayda +12,14%; yılbaşından bu yana +31,92%; son 1 yılda +39,26%; son 3 yılda +183,94%; son 5 yılda +1.035,52%.

Beş yıllık getiri +1.035,52%. Eski yıllardaki yüksek enflasyon bu sayıyı şişirmiş olabilir.

Kendi kategorisinde 8/106 — benzer fonların üst tarafında.

Fiyat serisi 1257 gün: 3 Eylül 2021 – 2 Eylül 2026.

Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.

Portföy

Paranın yüzde 68,2’si Hisse Senedi tarafında.

Kalan başlıca kalemler: Vadeli İşlemler Nakit Teminatları 11,4, Ters Repo 8,7, Yatırım Fonları Katılma Payları 3,1, Girişim Sermayesi YF Katılma Belgesi 2,9.

Hisse sınıfı yüzde 68,2. Karışık; hem borsa hem diğer kalemler işler.

Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.

Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.

Para hareketi

Düşüşte: bugün -0.42%. −64.209 ₺ (-0.05% büyüklük). Beş günde -0.80%.

Akış etiketi: Düşüşte. Son günler eksi tarafta.

Bugün fondan 64,2 bin lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.

Yatırımcı sayısı 4 kişi azaldı.

Toplam büyüklük 126,18 milyon lira.

Kayıtlı yatırımcı 2.219.

Dolaşımdaki pay 679.105.481.

Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.

Ücret ve künye

Yıllık yönetim ücreti %0,85. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.

Ücret düşük tarafta.

Gider kesisi tavanı 1,09. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.

Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.

Satış valörü T+2. Bozunca para genelde 2 iş günü sonra gelir.

Emir saati 09:00–17:00.

Risk notu 5/7. Ortanın üstü. Kısa sürede belirgin kayıp veya kazanç olabilir.

Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.