ALU — ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.

BESHisse senedi fonuKatılımRisk 6/7Ücret %2,00

ALU, bir BES fonu. Emeklilik hesabından alınır; TEFAS tezgâhından değil. Kurucusu ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.. Bu bir hisse senedi fonu. Paranın çoğu borsadaki şirketlere gider. Borsa yükselince fon da yükselir, düşünce fon da düşer. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,344202 lira.

Fonun özeti

ALU, bir BES fonu. Emeklilik hesabından alınır; TEFAS tezgâhından değil.

Kurucusu ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş..

Bu bir hisse senedi fonu. Paranın çoğu borsadaki şirketlere gider. Borsa yükselince fon da yükselir, düşünce fon da düşer.

Katılım fonu: faizsiz esaslara göre yönetilir.

ISIN kodu TRYYKEM00136.

Resmî adı: ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU.

Bugün

2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,344202 lira.

Düşüşte: bugün -1.86%. −5.3 mn ₺ (-0.12% büyüklük). Beş günde -2.65%.

Fonun büyüklüğü 4,22 milyar lira. 182.136 yatırımcı var.

Son günde fondan 5,32 milyon lira çıktı.

Getiri

Getiri: son günde -1,86%; son 1 ayda +6,14%; son 3 ayda +7,31%; son 6 ayda +13,47%; yılbaşından bu yana +28,84%; son 1 yılda +30,01%; son 3 yılda +128,61%; son 5 yılda +1.095,56%.

Beş yıllık getiri +1.095,56%. Eski yıllardaki yüksek enflasyon bu sayıyı şişirmiş olabilir.

Kendi kategorisinde 6/8.

Fiyat serisi 1257 gün: 3 Eylül 2021 – 2 Eylül 2026.

Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.

Portföy

Paranın yüzde 79,8’si Hisse Senedi tarafında.

Kalan başlıca kalemler: Kamu Kira Sertifikası (TL) 11,5, Yatırım Fonları Katılma Payları 5,2, Borçlanma Aracı (Satış) 3,5.

Hisse sınıfı yüzde 79,8. Karışık; hem borsa hem diğer kalemler işler.

Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.

Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.

Para hareketi

Düşüşte: bugün -1.86%. −5.3 mn ₺ (-0.12% büyüklük). Beş günde -2.65%.

Akış etiketi: Düşüşte. Son günler eksi tarafta.

Bugün fondan 5,32 milyon lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.

Yatırımcı sayısı 254 kişi azaldı.

Toplam büyüklük 4,22 milyar lira.

Kayıtlı yatırımcı 182.136.

Dolaşımdaki pay 12.265.899.867.

Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.

Ücret ve künye

Yıllık yönetim ücreti %2,00. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.

Gider kesisi tavanı 2,28. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.

Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.

Satış valörü T+2. Bozunca para genelde 2 iş günü sonra gelir.

Emir saati 09:00–17:00.

Risk notu 6/7. Yüksek. Borsa veya döviz gibi sert inip çıkan varlıklarda bu beklenir.

Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.