AGM — BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. MUHAFAZAKAR KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

BESDeğişken fonKatılımRisk 3/7Ücret %2,19

AGM, bir BES fonu. Emeklilik hesabından alınır; TEFAS tezgâhından değil. Kurucusu BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.. Bu bir değişken fon. Yönetici hisse, borç ve nakit karışımını değiştirebilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,188846 lira.

Fonun özeti

AGM, bir BES fonu. Emeklilik hesabından alınır; TEFAS tezgâhından değil.

Kurucusu BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş..

Bu bir değişken fon. Yönetici hisse, borç ve nakit karışımını değiştirebilir.

Katılım fonu: faizsiz esaslara göre yönetilir.

ISIN kodu TRYASEM00014.

Resmî adı: BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. MUHAFAZAKAR KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU.

Bugün

2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,188846 lira.

Net ivme yok. Bugün +0.08%. +5.1 mn ₺ (+0.73% büyüklük), kişi +8.

Fonun büyüklüğü 705,85 milyon lira. 53.148 yatırımcı var.

Son günde fondan 5,14 milyon lira girdi.

Getiri

Getiri: son günde +0,08%; son 1 ayda +2,85%; son 3 ayda +8,08%; son 6 ayda +17,26%; yılbaşından bu yana +25,20%; son 1 yılda +39,01%; son 3 yılda +180,26%; son 5 yılda +538,12%.

Beş yıllık getiri +538,12%. Eski yıllardaki yüksek enflasyon bu sayıyı şişirmiş olabilir.

Kendi kategorisinde 87/106.

Fiyat serisi 1257 gün: 3 Eylül 2021 – 2 Eylül 2026.

Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.

Portföy

Paranın yüzde 37,9’si Özel Sektör Kira Sertifikası tarafında.

Kalan başlıca kalemler: Diğer 18,1, TL Katılma Hesabı 17,7, Kamu Kira Sertifikası (TL) 9,7, Borçlanma Aracı (Satış) 6,3.

Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.

Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.

Para hareketi

Net ivme yok. Bugün +0.08%. +5.1 mn ₺ (+0.73% büyüklük), kişi +8.

Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.

Bugün fonun içine 5,14 milyon lira girdi. Giriş, büyüklüğü artırır.

Yatırımcı sayısı 8 kişi arttı.

Toplam büyüklük 705,85 milyon lira.

Kayıtlı yatırımcı 53.148.

Dolaşımdaki pay 3.737.685.924.

Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.

Ücret ve künye

Yıllık yönetim ücreti %2,19. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.

Gider kesisi tavanı 2,28. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.

Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.

Satış valörü T+2. Bozunca para genelde 2 iş günü sonra gelir.

Emir saati 09:00–17:30.

Risk notu 3/7. Orta. Hem sakin hem hareketli günler olabilir.

Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.