AGD — BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

BESKatılım fonuKatılımRisk 3/7Ücret %1,82

AGD, bir BES fonu. Emeklilik hesabından alınır; TEFAS tezgâhından değil. Kurucusu BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.. Bu bir katılım fonu. Faizsiz esaslara göre kurulur. İçindeki varlıklar da bu kurala uyar. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,140883 lira.

Fonun özeti

AGD, bir BES fonu. Emeklilik hesabından alınır; TEFAS tezgâhından değil.

Kurucusu BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş..

Bu bir katılım fonu. Faizsiz esaslara göre kurulur. İçindeki varlıklar da bu kurala uyar.

Katılım fonu: faizsiz esaslara göre yönetilir.

ISIN kodu TRYASEM00063.

Resmî adı: BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU.

Bugün

2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,140883 lira.

Net ivme yok. Bugün +0.02%. −156.903 ₺ (-0.03% büyüklük), kişi +10.

Fonun büyüklüğü 510,00 milyon lira. 55.838 yatırımcı var.

Son günde fondan 156,9 bin lira çıktı.

Getiri

Getiri: son günde +0,02%; son 1 ayda +5,43%; son 3 ayda +10,33%; son 6 ayda +20,13%; yılbaşından bu yana +25,57%; son 1 yılda +44,15%; son 3 yılda +134,04%; son 5 yılda +470,05%.

Hem son ay hem son yıl artıda. Bu, bundan sonra da böyle gideceği anlamına gelmez.

Beş yıllık getiri +470,05%. Eski yıllardaki yüksek enflasyon bu sayıyı şişirmiş olabilir.

Kendi kategorisinde 2/10 — benzer fonların üst tarafında.

Fiyat serisi 1257 gün: 3 Eylül 2021 – 2 Eylül 2026.

Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.

Portföy

Paranın yüzde 62,2’si Kamu Kira Sertifikası (TL) tarafında.

Kalan başlıca kalemler: Hisse Senedi 28,4, Borçlanma Aracı (Satış) 5,9, Özel Sektör Kira Sertifikası 1,9, Girişim Sermayesi YF Katılma Belgesi 1,6.

Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.

Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.

Para hareketi

Net ivme yok. Bugün +0.02%. −156.903 ₺ (-0.03% büyüklük), kişi +10.

Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.

Bugün fondan 156,9 bin lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.

Yatırımcı sayısı 10 kişi arttı.

Toplam büyüklük 510,00 milyon lira.

Kayıtlı yatırımcı 55.838.

Dolaşımdaki pay 3.619.995.207.

Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.

Ücret ve künye

Yıllık yönetim ücreti %1,82. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.

Gider kesisi tavanı 1,91. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.

Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.

Satış valörü T+2. Bozunca para genelde 2 iş günü sonra gelir.

Emir saati 09:00–17:30.

Risk notu 3/7. Orta. Hem sakin hem hareketli günler olabilir.

Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.