AGB — BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

BESDeğişken fonKatılımRisk 6/7Ücret %2,19

AGB, bir BES fonu. Emeklilik hesabından alınır; TEFAS tezgâhından değil. Kurucusu BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.. Bu bir değişken fon. Yönetici hisse, borç ve nakit karışımını değiştirebilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,276512 lira.

Fonun özeti

AGB, bir BES fonu. Emeklilik hesabından alınır; TEFAS tezgâhından değil.

Kurucusu BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş..

Bu bir değişken fon. Yönetici hisse, borç ve nakit karışımını değiştirebilir.

Katılım fonu: faizsiz esaslara göre yönetilir.

ISIN kodu TRYASEM00030.

Resmî adı: BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU.

Bugün

2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,276512 lira.

Düşüşte: bugün -0.51%. +99.106 ₺ (+0.03% büyüklük). Beş günde -0.93%.

Fonun büyüklüğü 354,26 milyon lira. 16.185 yatırımcı var.

Son günde fondan 99,1 bin lira girdi.

Getiri

Getiri: son günde -0,51%; son 1 ayda +4,35%; son 3 ayda +4,24%; son 6 ayda +10,93%; yılbaşından bu yana +20,23%; son 1 yılda +29,14%; son 3 yılda +107,19%; son 5 yılda +719,20%.

Beş yıllık getiri +719,20%. Eski yıllardaki yüksek enflasyon bu sayıyı şişirmiş olabilir.

Kendi kategorisinde 57/106.

Fiyat serisi 1257 gün: 3 Eylül 2021 – 2 Eylül 2026.

Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.

Portföy

Paranın yüzde 29,5’si Hisse Senedi tarafında.

Kalan başlıca kalemler: Borçlanma Aracı (Satış) 25,8, Özel Sektör Kira Sertifikası 15,6, Kamu Kira Sertifikası (TL) 14,4, Borsa Yatırım Fonu 6,1.

Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.

Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.

Para hareketi

Düşüşte: bugün -0.51%. +99.106 ₺ (+0.03% büyüklük). Beş günde -0.93%.

Akış etiketi: Düşüşte. Son günler eksi tarafta.

Bugün fonun içine 99,1 bin lira girdi. Giriş, büyüklüğü artırır.

Yatırımcı sayısı 6 kişi azaldı.

Toplam büyüklük 354,26 milyon lira.

Kayıtlı yatırımcı 16.185.

Dolaşımdaki pay 1.281.189.085.

Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.

Ücret ve künye

Yıllık yönetim ücreti %2,19. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.

Gider kesisi tavanı 2,28. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.

Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.

Satış valörü T+2. Bozunca para genelde 2 iş günü sonra gelir.

Emir saati 09:00–17:30.

Risk notu 6/7. Yüksek. Borsa veya döviz gibi sert inip çıkan varlıklarda bu beklenir.

Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.