AEZ — ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. YAPI KREDİ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.

BESFon sepetiRisk 3/7Ücret %2,00

AEZ, bir BES fonu. Emeklilik hesabından alınır; TEFAS tezgâhından değil. Kurucusu ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.. Bu bir fon sepeti. Parayı doğrudan hisseye değil, başka fonlara koyar. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,242601 lira.

Fonun özeti

AEZ, bir BES fonu. Emeklilik hesabından alınır; TEFAS tezgâhından değil.

Kurucusu ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş..

Bu bir fon sepeti. Parayı doğrudan hisseye değil, başka fonlara koyar.

Katılım fonu değil.

ISIN kodu TRYYKEM00276.

Resmî adı: ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. YAPI KREDİ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU.

Bugün

2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,242601 lira.

Düşüşte: bugün -0.89%. +5.5 mn ₺ (+1.78% büyüklük). Beş günde -2.51%.

Fonun büyüklüğü 311,73 milyon lira. 5.577 yatırımcı var.

Son günde fondan 5,49 milyon lira girdi.

Getiri

Getiri: son günde -0,89%; son 1 ayda +6,23%; son 3 ayda +8,29%; son 6 ayda +12,04%; yılbaşından bu yana +26,53%; son 1 yılda +37,55%; son 3 yılda +157,54%; son 5 yılda +822,26%.

Beş yıllık getiri +822,26%. Eski yıllardaki yüksek enflasyon bu sayıyı şişirmiş olabilir.

Kendi kategorisinde 6/24.

Fiyat serisi 1257 gün: 3 Eylül 2021 – 2 Eylül 2026.

Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.

Portföy

Paranın yüzde 79,7’si Yatırım Fonları Katılma Payları tarafında.

Kalan başlıca kalemler: Kıymetli Maden BYF 16,8, Yabancı Borsa Yatırım Fonu 3,3, Devlet Tahvili 0,2, Vadeli İşlemler Nakit Teminatları 0,0.

Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.

Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.

Para hareketi

Düşüşte: bugün -0.89%. +5.5 mn ₺ (+1.78% büyüklük). Beş günde -2.51%.

Akış etiketi: Düşüşte. Son günler eksi tarafta.

Bugün fonun içine 5,49 milyon lira girdi. Giriş, büyüklüğü artırır.

Yatırımcı sayısı 63 kişi arttı.

Toplam büyüklük 311,73 milyon lira.

Kayıtlı yatırımcı 5.577.

Dolaşımdaki pay 1.284.931.193.

Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.

Ücret ve künye

Yıllık yönetim ücreti %2,00. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.

Gider kesisi tavanı 2,28. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.

Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.

Satış valörü T+2. Bozunca para genelde 2 iş günü sonra gelir.

Emir saati 09:00–17:00.

Risk notu 3/7. Orta. Hem sakin hem hareketli günler olabilir.

Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.