AEK — AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
BESBorçlanma fonuRisk 3/7
AEK, bir BES fonu. Emeklilik hesabından alınır; TEFAS tezgâhından değil. Kurucusu AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.. Bu bir borçlanma fonu. Tahvil, bono gibi borç senetlerinde durur. Faizler değişince fiyatı oynar. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,387104 lira.
Fonun özeti
AEK, bir BES fonu. Emeklilik hesabından alınır; TEFAS tezgâhından değil.
Kurucusu AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş..
Bu bir borçlanma fonu. Tahvil, bono gibi borç senetlerinde durur. Faizler değişince fiyatı oynar.
Katılım fonu değil.
ISIN kodu TRYAKEM00102.
Resmî adı: AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,387104 lira.
Tempo yavaşladı ama düşüş değil: bugün -0.04%, son günler +0.11%. İçeri hâlâ +3.2 mn ₺ (+0.41% büyüklük), kişi +35. Beş günde +0.36%.
Fonun büyüklüğü 778,79 milyon lira. 12.837 yatırımcı var.
Son günde fondan 3,19 milyon lira girdi.
Getiri
Getiri: son günde -0,04%; son 1 ayda +5,16%; son 3 ayda +10,19%; son 6 ayda +12,24%; yılbaşından bu yana +18,14%; son 1 yılda +33,78%; son 3 yılda +178,00%; son 5 yılda +480,95%.
Beş yıllık getiri +480,95%. Eski yıllardaki yüksek enflasyon bu sayıyı şişirmiş olabilir.
Fiyat serisi 1257 gün: 3 Eylül 2021 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 79,0’si Devlet Tahvili tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Ters Repo 5,6, Özel Sektör Tahvili 4,3, Borsa Yatırım Fonu 3,4, Hisse Senedi 3,0.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Para hareketi
Tempo yavaşladı ama düşüş değil: bugün -0.04%, son günler +0.11%. İçeri hâlâ +3.2 mn ₺ (+0.41% büyüklük), kişi +35. Beş günde +0.36%.
Akış etiketi: İvmesi düşen. Tempo yavaşlamış.
Bugün fonun içine 3,19 milyon lira girdi. Giriş, büyüklüğü artırır.
Yatırımcı sayısı 35 kişi arttı.
Toplam büyüklük 778,79 milyon lira.
Kayıtlı yatırımcı 12.837.
Dolaşımdaki pay 2.011.837.309.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yönetim ücreti kaynaklarda yok.
Risk notu 3/7. Orta. Hem sakin hem hareketli günler olabilir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.