AEC — ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. UNİLEVER BİRİNCİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.

BESDeğişken fonRisk 3/7

AEC, bir BES fonu. Emeklilik hesabından alınır; TEFAS tezgâhından değil. Kurucusu ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.. Bu bir değişken fon. Yönetici hisse, borç ve nakit karışımını değiştirebilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,154136 lira.

Fonun özeti

AEC, bir BES fonu. Emeklilik hesabından alınır; TEFAS tezgâhından değil.

Kurucusu ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş..

Bu bir değişken fon. Yönetici hisse, borç ve nakit karışımını değiştirebilir.

Katılım fonu değil.

ISIN kodu TRYYKEM00243.

Resmî adı: ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. UNİLEVER BİRİNCİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU.

Bugün

2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,154136 lira.

Net ivme yok. Bugün +0.03%. +108.743 ₺ (+0.20% büyüklük).

Fonun büyüklüğü 55,16 milyon lira. 100 yatırımcı var.

Son günde fondan 108,7 bin lira girdi.

Getiri

Getiri: son günde +0,03%; son 1 ayda +3,70%; son 3 ayda +9,53%; son 6 ayda +19,01%; yılbaşından bu yana +27,10%; son 1 yılda +41,45%; son 3 yılda +187,77%; son 5 yılda +536,72%.

Hem son ay hem son yıl artıda. Bu, bundan sonra da böyle gideceği anlamına gelmez.

Beş yıllık getiri +536,72%. Eski yıllardaki yüksek enflasyon bu sayıyı şişirmiş olabilir.

Fiyat serisi 1257 gün: 3 Eylül 2021 – 2 Eylül 2026.

Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.

Portföy

Paranın yüzde 25,6’si Finansman Bonosu tarafında.

Kalan başlıca kalemler: Vadeli Mevduat 16,2, Devlet Tahvili 15,8, Özel Sektör Tahvili 11,6, Yatırım Fonları Katılma Payları 7,8.

Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.

Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.

Para hareketi

Net ivme yok. Bugün +0.03%. +108.743 ₺ (+0.20% büyüklük).

Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.

Bugün fonun içine 108,7 bin lira girdi. Giriş, büyüklüğü artırır.

Toplam büyüklük 55,16 milyon lira.

Kayıtlı yatırımcı 100.

Dolaşımdaki pay 357.875.992.

Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.

Ücret ve künye

Yönetim ücreti kaynaklarda yok.

Risk notu 3/7. Orta. Hem sakin hem hareketli günler olabilir.

Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.