AE3 — AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
BESDeğişken fonRisk 5/7Ücret %2,24
AE3, bir BES fonu. Emeklilik hesabından alınır; TEFAS tezgâhından değil. Kurucusu AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.. Bu bir değişken fon. Yönetici hisse, borç ve nakit karışımını değiştirebilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 1,0306 lira.
Fonun özeti
AE3, bir BES fonu. Emeklilik hesabından alınır; TEFAS tezgâhından değil.
Kurucusu AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş..
Bu bir değişken fon. Yönetici hisse, borç ve nakit karışımını değiştirebilir.
Katılım fonu değil.
ISIN kodu TRYAKEM00037.
Resmî adı: AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 1,0306 lira.
Düşüşte: bugün -0.59%. −8.9 mn ₺ (-0.08% büyüklük). Beş günde -1.08%.
Fonun büyüklüğü 11,11 milyar lira. 277.812 yatırımcı var.
Son günde fondan 8,93 milyon lira çıktı.
Getiri
Getiri: son günde -0,59%; son 1 ayda +8,49%; son 3 ayda +5,21%; son 6 ayda +9,77%; yılbaşından bu yana +29,17%; son 1 yılda +35,01%; son 3 yılda +167,17%; son 5 yılda +999,11%.
Beş yıllık getiri +999,11%. Eski yıllardaki yüksek enflasyon bu sayıyı şişirmiş olabilir.
Kendi kategorisinde 9/106 — benzer fonların üst tarafında.
Fiyat serisi 1257 gün: 3 Eylül 2021 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 67,7’si Hisse Senedi tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Girişim Sermayesi YF Katılma Belgesi 10,6, Ters Repo 5,2, Yatırım Fonları Katılma Payları 5,0, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Belgesi 3,6.
Hisse sınıfı yüzde 67,7. Karışık; hem borsa hem diğer kalemler işler.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Para hareketi
Düşüşte: bugün -0.59%. −8.9 mn ₺ (-0.08% büyüklük). Beş günde -1.08%.
Akış etiketi: Düşüşte. Son günler eksi tarafta.
Bugün fondan 8,93 milyon lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.
Yatırımcı sayısı 133 kişi azaldı.
Toplam büyüklük 11,11 milyar lira.
Kayıtlı yatırımcı 277.812.
Dolaşımdaki pay 10.784.251.050.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %2,24. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Gider kesisi tavanı 2,28. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.
Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+1. Bozunca para genelde 1 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:00–17:30.
Risk notu 5/7. Ortanın üstü. Kısa sürede belirgin kayıp veya kazanç olabilir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.